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上海 资金经理/主管
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资金主管 善林(上海)投资管理有限公司 上海-浦东新区 0.8-1万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、公司银行及第三方支付渠道中资金账户的管理工作,包括:新增、变更、销户等。2、每日监控公司资金账户余额,并结合公司日常业务提出资金调拨和归集的指示。3、随时监控和掌握各类结算账户内资金流转信息,及时发现异常状况并采取有效的措施解决。4、 跟进银行、第三方支付渠道的沟通和对接合作,确保公司资金实时准确地入账。5、 资金预测和流动性管理相关的数据分析和支持工作。6、 负责协助交易结算需求分析,根据出纳及清结算员的反馈及时提出后台模块的相关功能需求。7、 对每日、每月的交易数据进行清分清算,并编制资金结算相关的各类统计报表。8、 领导安排的其他事项。任职资格:1.会计、财务管理等相关专业以上学历,3年以上财务、结算工作经验,具有初级以上专业职称;2.具有互联网金融行业(P2P)经验;3.具有良好的资金结算管理经验;4.具有良好的协调、沟通能力,工作积极主动上进;5.对数字敏感,具有数据整理分析能力,熟练使用Word、Excel、PPT等办公软件;

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投资部主管(财务类) (职位编号:TZ-001) 上海伊诺尔实业集团有限公司 上海-闵行区 0.8-1万/月 09-25

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、负责公司及老板个人的资金管理、财务方面的统计分析工作2、负责老板个人理财产品、股票等投资管理及操作任职要求:1、金融、投资、财务会计等经济类相关专业本科及以上学历优先考虑;2、有资本市场及理财产品风控经验3、有财务相关经验及知识4、掌握金融、投资相关的政策法规,系统的业务知识和财务分析能力,熟悉投资业务运作流程及风险管控;5、有炒作股票买卖经验者6、具备良好的沟通协调、谈判能力、敬业精神和创新精神,良好的职业操守与职业素养,工作严谨、缜密,能够在压力下工作。7、上海本地户口

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融资主管 万丰融资租赁有限公司 上海-浦东新区 1-1.5万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

职位描述:1、协助部门领导完成公司下达的当期融资任务2、协调与各金融机构关系,协助经理拓展融资渠道,草拟各项分析报告;3、起草有关融资报告,落实融资条件;4、融资相关资料,文档日常管理工作;6、协助对融资项目进行过程监督和管理;7、协助对完成后的融资项目进行评估,分析和总结。任职资格:1、本科及以上学历,金融、财会或经济等相关专业背景;2、企业3年以上融资工作经验,有银行工作经验的优先考虑,要求金融市场业务专业知识全面且扎实,具备较强的沟通能力、协调能力和分析能力;3、具有较强的文字表达能力、分析判断能力、资源整合能力、组织协调能力、谈判能力、自我心理调节能力和业务创新能力;4、具有高度敬业精神,工作责任心强。5、银行业有一定的客户关系和人脉网络,或政府机关人际关系者优先考虑。

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集团融资主管 宁波企赢资产管理有限公司 上海-静安区 0.8-1万/月 09-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

职位描述:1. 配合董事总经理根据集团现有情况、融资需求进行银行、基金、信托等途径融资;2. 撰写融资方案,报集团审批后开展具体融资工作;3. 代表公司与相关机构人员、资源方等构建良好合作关系。任职资格:1. 金融相关专业本科及以上学历;2. 两年以上大型集团公司融资相关工作经验,对商业地产项目投资有一定的了解;3. 有银行、信托、投资基金、商业管理公司、评估公司或代理行等相关机构渠道资源。

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迪卡侬资金专员 Regional treasurer (职位编号:Decathlon004146) 迪卡侬体育用品公司(Decathlon) 上海-浦东新区 0.8-1.5万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:外资(欧美)|公司规模:10000人以上

岗位职责:In solid line reporting relationship the Treasury Manager will be responsible for managing the treasury function of Decathlon China including but not limited to: store treasury operations, cash and liquidity management, cash forecast, debt monitoring, daily banking relationships, insurance program coordination.-Manage daily cash balances optimizing China cash position (cash pooling arrangements)-Lead monthly cash flow forecasting process (12-month rolling forecast). Forecast fund flow generation, borrowing availability, and on-time repayment of intercompany payables on an on-going basis. Anticipate challenges arising from limited cash flow. -Monitoring debt financing under the leadership and guidelines of/from the Group. Review, monitor, support and be a force for proposals relating to the utilization of credit lines.-Monitor and manage letters of credit, trust receipts, bank guarantee and bankers acceptances.-Minimize foreign exchange exposure.-Review vendor payment terms, identify opportunities to negotiate/re-negotiate favorable payment terms. Give a strong input in credit management to optimize the cash flow of the businesses-Support on and development of treasury systemsMonitor the treasury part of the liquidation process of some companies in China.-Lead and manage various insurance requirements for the companies.-Prepare and deliver internal treasury reporting.-Create solutions to new or current financial challenges by applying financial or treasury knowledge, keeping up to date with national regulations and developments.-Liaise with other departments, such as tax and accountancy, on a range of issues.-Provide assistance to the preparation of the Financial Plan and updates, and execute treasury related identified action plan; -Provide support to other ad hoc projects.Working Relationship-Reports to Treasury Manager in solid line.-Frequent contacts with Controllers, Finance Managers and Finance staff of China Companies.-Frequent contacts with financial institutions, banks regarding payments, bank loans, deposits and insurance matters.-Occasional contacts with various government offices, e.g. State Administration of Foreign Exchange in China regarding foreign currency payments. 任职资格:Requirements: -Bachelor degree in Accounting, Finance, or Economics, MBA or CPA is preferred-Proven track record in corporate treasury (5+ years working experience in MNC)-Strong and up-to-date knowledge of national financial regulations related to cash operations (including foreign exchange);-Excellent command of financial modeling and forecasting;-Ability to work successfully within cross functional teams; Excellent communication skills; -Ability to be close to the business-Analytical thinking, financial understanding-Staying a breast of changes in the best practice for cash management and treasury as well as new technology-Working across different time zones and cultures; -Excellent command of English, both verbal and written.-Excellent PC skills of Excel and PowerPoint;地址:上海市浦东新区兰嵩路555号森兰美伦1幢Location: Block 1, Sunland Building, 555 Lansong Road ,Pudong District, Shanghai

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定价管理岗 上海麦子资产管理有限公司 上海-徐汇区 1.5-2万/月 09-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

工作职责1、牵头制定公司产品定价总体策略;2、牵头制定新产品定价及既有产品价格配置及调整;3、负责公司联动定价信息系统的建设及后期维护;4、不定期对公司内部相关部门开展定价方面的培训;4、建立产品定价配套管理制度及授权审批流程,负责日常价格审批;5、对定价执行情况进行监测、监督和检查,定期提交产品定价的分析报告。任职资格1、金融、财务类相关专业,全日制本科及以上学历,211、985学校优先;2、3年及以上金融机构定价管理方面经验;3、较强的沟通协调和分析理解能力,能熟练运用各种分析工具。

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资金融资高级主管 中国铁建房地产集团华东有限公司 上海-静安区 20-30万/年 09-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:500-1000人

1.依据国家财经政策和集团公司财务管理制度,负责制定本公司资金管理规章制度,定期修改并监督执行。2.根据公司财务管理制度,负责制定公司资金管理办法、资金授权体系、财务审批工作流程,定期修改并监督执行。3.根据公司财务授权体系和财务审批流程,编制销售收款工作表单据,定期修改并监督执行。4.负责各项目销售现场预收房款收款、代收款收款、票据开具和现金存入银行,编制销售收款报表和销售回款台账、代收款报表、代收款台账。编制销售情况分析表。代收款缴款的复核工作、退款的数据复核工作。5.负责提取现金,并按规定支付符合规定的财务付款款项,确保公司资金安全。6. 根据公司资金计划和合同计价审批情况,按公司授权体系负责审核合同付款审批单。7. 负责完成项目资金计划方案、公司年度资金计划、月度资金平衡表和资金日报表,有效使用资金,提高资金周转率。8. 负责与银行协调付款额度和时间,对资金计划各合同付款时间、分批次计划进行审核并付款。9. 负责与集团公司往来款的借款、还款管理,登录往来款台账和核对借款利息。10. 负责公司银行账户的开立、变更、年检和注销等管理工作开户、销户申请。11.负责根据公司年度经营计划和项目总体开发计划,负责编制公司年度、月度资金计划,并根据公司经营实际情况进行动态调整。12.负责编制并上报公司资金类管理报表,对资金实时动态监控分析,建立资金状况异常预警机制。13.负责项目前期资金预测,编制项目融资方案,降低项目资金融资成本,进行公司资金风险管控预警提示。14.负责制定融资计划和融资方式,完成项目融资报告,经审批后签订融资贷款合同和担保抵押合同,完成公司融资指标。15.负责项目融资的报表审计、项目土地评估、在建工程评估、集团担保等融资管理工作,并收集项目融资所需资料。16. 负责计算融资成本、财务手续费咨询费支出,审核并付款,编制融资台账,分析融资成本。17.负责建立融资单位资源库,与融资供给单位的对接工作,维护融资渠道关系,为公司争取最大的融资优惠。负责登记开发贷款台账的借入、使用、还款情况。18.参与审批按揭合作银行方案和维护按揭合作银行关系。19. 负责审批银行销售按揭协议、销售资金监管协议。20.参与协调按揭银行、公积金额度和各家合作银行接单额度,协助催款。任职要求1.大学本科及以上学历、财务管理、会计类相关专业毕业2.5年以上财务工作经验,2年以上同岗位管理经验;3.财务管理、资金管理、税务管理等专业知识4.具备良好的沟通能力、组织协调能力,具有良好的职业道德;5.具有中高级会计师职称或注册会计师资格者优先

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资金经理/资金总监 山东金融资产交易中心有限公司 上海 0.8-1.4万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:50-150人

一、主要工作职责:1、根据公司的项目资金需求,制定相应的机构或个人筹措资金方案和实施措施,并达成目标。2、负责通过各类形式进行资金筹措,能及时为业务提供价格有竞争力的多元化资金;4、负责机构、渠道开发谈判,并对已开发机构定期回访及维护,重点开发资金端机构;5、支持创新类业务的落地执行。二、任职资格:1. 本科以上金融类相关专业毕业,掌握资金相关知识;2. 有银行或其他金融行业的工作背景,熟悉金交所或互联网金融行业;3. 有5年以上资金经理相关岗位的工作经验,熟悉资金运作流程及管理方式4. 具有广泛人脉关系,能独立进行业务拓展和维护,带资源者优先;5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;6、思路开放,具有创新意识。7、责任心、沟通能力强、有团队合作精神;有较强的承压能力。三、聘用待遇缴纳五险一金,市场化薪酬体系,大型国有企业福利待遇,提成面议。四、报名方式应聘人员下载并填写《山东金融资产交易中心有限公司招聘报名表》(见附件),发送到指定邮箱hr@sdfae.com。邮件主题及简历请标明“姓名,报考岗位,手机号”,如:“张某,客户经理,133XXXXXXXX”。

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资金主管 菲亚特克莱斯勒汽车金融有限责任公司 上海 09-25

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

? Support the Treasury Manager to oversee timely forecasting of cash flows for funding management and determination of capital calls / debt drawdowns;协助资金部经理及时监督预测资金管理的现金流动以及资本要求/债务削减的测定;? Monitor the funding cost consistent with or under the aim of the budget & forecast;监控集资成本与预测预算的一致性;? Support the Treasury Manager to monitor operation activities to ensure compliance with loan documents;协助资金部经理监控日常运营以确保贷款文件合规性;? Responsible for the daily treasury activity: monitor cash flows, placement of time deposit, disbursement & collections in E-banking system;负责日常资金活动:监控现金流动,定期存款配置,电子银行系统中的支出流入;? Responsible for month end treasury close;负责月末资金关账? Support the Treasury Manager to liaise with various banks for the facility establishment, drawdown and E-banking management;协助资金部经理针对设施建立/削减以及电子银行管理与银行保持联系? Support the Treasury Manager to manage the banking relationships and working capital movement of the Company to ensure the healthy running, efficient utilization & maintain safety of company funds.协助资金经理管理银行的关系,确保公司资本运营的健康流动以及公司基金的使用有效性、安全性。Job Qualifications:? Bachelor degree or above of accounting/finance;本科及以上,会计、金融相关学历? 3 years or above working experience in FIs or MNCs;3年以上金融机构/跨国公司工作经验? Familiar with the SAFE and Tax policy related to the payment and receivables; PRC GAAP;熟悉付款/应收账款的SAFE和税收政策及中国会计准则? Proficiency in Microsoft applications – especially Excel;熟练使用MS软件,尤其是Excel? Good English communication and writing skills;良好的英语沟通和写作能力? Adaptable quickly into new environment and culture;快速适应新的文化环境? Good problem-solving and interpersonal skills;良好的问题解决能力和人际交往能力? Good team player with high team-work spirits;良好的团队合作能力? Self-motivation and self-discipline when working under pressures.在压力下能够自我激励并保持自律性

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资金主管 上海立羿贸易有限公司 上海 1-1.5万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

岗位职责:1、负责公司日常资金使用、调度和分析;按照会计上报的收款计划和付款需求,负责编制公司整体资金计划;2、负责汇总编制公司资金日报表、月度资金预算表及现金流量表,分析资金使用情况,并根据资金状况安排筹资融资计划、提出理财建议;3、负责公司的银行账户管理,监控公司资金管理,办理非常规结算事宜;4、负责公司及关联方之间的资金往来,计算资金成本,负责公司月度对账;5、接待银行等金融机构,提供银行要求的资料;6、审核发票的真实性和报销金额的合理性;7、按照制度和既定的预算总额,审核付款流程中的合规性;8、对于出纳经办的现金、银行、票据业务,不定期抽查;月末和总账会计一起核对当月的现金余额、银行存款余额和票据余额是否正确;9、协助领导完成其他财务工作。任职要求:1、全日制大学本科(含)以上学历,财务或金融专业学历背景;2、三年以上财务管理经验,精通财会专业知识、税务知识,现金管理知识;3、熟练使用office软件;4、有较强的沟通能力、领导能力、组织协调能力、判断力;

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财务主管 上海春风物流有限公司 上海-宝山区 6-8千/月 09-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:150-500人

该岗位做六休一 有资金管理和出纳经验1年以上 年龄28-38周岁 感兴趣请直接电话咨询面试36215367

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资金运营经理/主管 上海东方网络金融服务有限公司 上海-杨浦区 0.8-1.5万/月 09-25

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:50-150人

1、负责账单业务的数据接收和处理;2、负责资金业务的清结算和差错处理;3、负责备付金报表的制作和报送等相关工作;4、负责与合作渠道及机构的对接交互,及时解决账单和清算中的异常情况;5、负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度,收集整理日常运营问题并进行反馈,提出合理化改善改进意见;6、部门领导安排的其他相关工作。任职条件:1、大专以上学历,财会、金融等相关专业毕业;2、3年以上相关工作经验,有金融机构、第三方支付经验者优先;3、熟练操作计算机、Office软件(Excel和Word等);4、 良好的沟通能力,品行端正、责任心强,细致耐心,有敬业和团队合作精神,能承担较强工作压力;5、有较好的风险意识、学习能力。

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资金主管 海隆石油工业集团有限公司 上海 1-1.8万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、负责公司日常资金使用、调度和分析;按照会计上报的收款计划和付款需求,负责编制公司整体资金计划;2、负责汇总编制集团资金日报表、月度资金预算表及现金流量表,分析资金使用情况,并根据资金状况安排筹资融资计划、提出理财建议;3、负责集团公司及下属各子公司的银行账户管理,监控各子公司货币资金管理,及统一办理非常规结算事宜;4、负责集团下属各子公司的资金平衡及关联方之间的资金往来,计算资金成本,负责集团公司及下属各公司往来账的月度对账;5、接待银行等金融机构,提供银行要求的资料;6、审核发票的真实性和报销金额的合理性;7、按照制度和既定的预算总额,审核付款流程中的合规性;8、对于出纳经办的现金、银行、票据业务,不定期抽查;月末和总账会计一起核对当月的现金余额、银行存款余额和票据余额是否正确;9、协助财务部长完成其他财务工作。任职要求:1、全日制大学本科(含)以上学历,财务或金融专业学历背景;2、5年以上财务管理经验,精通财会专业知识、税务知识,现金管理知识;3、英语六级以上,听说读写流利,熟练使用office软件;4、有较强的沟通能力、领导能力、组织协调能力、判断力;5、有制造业资金管理经验可优先考虑。(公司办公地址即将迁至虹桥商务区,靠近地铁2号线虹桥火车站)

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资金经理/融资经理 上海三问投资控股集团有限公司 上海 1-1.5万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、根据公司融资策略,协助财务总监制定实施方案,负责各项实施计划的推进和落实。2、根据公司年度运营目标和全面预算,预测公司资金需求。3、负责对公司对外资金的统存、统贷、统借、统还工作。4、负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作。5、拓展公司融资渠道,筹集公司运营所需资金和偿还贷款。6、办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作。7、负责公司结算工作,根据公司经营需求和资金计划,办理公司对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务。8、建立健全资金预警系统,对公司的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报资金使用报告。9、做好各项政府补贴项目的资料收集和整理工作,并推进落实。任职资格:1、30岁以上,本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业。2、具有2年以上资金管理工作经验,熟悉银行结算流程、金融法规,有两年以上金融相关工作,从事过融资和信贷工作者优先。3、熟练掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能,具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验。4、具有一定的文字能力,能独立撰写各种分析报告。5、具有很强的组织和协调能力,有一定的人脉关系.6、诚信廉洁,勤奋敬业,具备团队精神,有良好的职业素养和执行力,能承受工作压力。面试地址:闵行区浦江镇恒南路688弄17号楼一楼公司信息,详见网站:三问公司网站:www.sunwin-sh.com 英伦宝贝网站:www.i-baby.com秦艺服饰网址:www.china-qinyi.com 哲雄母婴用品网站:www.lollipopchina.com温馨提示(此路线提示可拍照留底哦!):路线一:乘坐地铁8号线至联航路站下(2号口出),右手方向直走20米至联航路,右拐直走400米(红星美凯龙往东第二个红绿灯处可见复地浦江中心指示牌)至“复地申公馆”;进入“复地申公馆”后直走,走至24栋(右手边),右拐弯一直往前走,走至大道左手边即是17栋。路线二:浦江1路至 联航路恒南路站 下,步行30米至“复地申公馆”;进入“复地申公馆”后直走,走至24栋(右手边),右拐弯一直往前走,走至大道左手边即是17栋。路线三:浦江10路,浦江3路,闵行12路至浦星公路联航路下,行至联航路,右拐过红绿灯,直走420米(红星美凯龙往东第二个红绿灯处可见复地浦江中心指示牌)至“复地申公馆”,进入“复地申公馆”后直走,走至24栋(右手边),右拐弯一直往前走,走至大道左手边即是17栋。路线四:闵行20路在 康桥站 下车 ,沿三鲁公路走210米,左转进入联航路,沿联航路走480米(红星美凯龙往东第二个红绿灯处可见复地浦江中心指示牌)至“复地申公馆””;进入“复地申公馆”后直走,走至24栋(右手边),右拐弯一直往前走,走至大道左手边即是17栋。路线五:班车路线:莘庄线(浦西线+来程短驳)来程:7:50莘庄南广场(莘朱路)——7:55莘朱路莘吉路——8:00莘朱路莲花南路——8:50联航路地铁站——8:55申公馆——9:00上班川沙线(浦东线+返程短驳)来程:7:30华夏东路妙境路(川沙)——8:00高科中路紫薇路——8:15百联(沪南路康花路)——8:30周浦万达——8:40沈庄——8:50沈杜公路鹤坡路——8:55申公馆——9:00上班返程: 18:05下班——18:10申公馆——18:15联航路地铁站——18:20申公馆(浦东线)——18:25沈杜公路鹤坡路——18:30沈庄——18:40周浦万达——18:55百联(沪南路康花路)——19:05华夏中路金科路——19:10紫薇路张江路——19:30华夏东路妙境路(川沙)

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融资经理/主管 上海汇银(集团)有限公司 上海-静安区 1.5-2.5万/月 09-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

工作职责:1、根据业务或项目需求,制定融资方案;2、维护和开拓多元化的融资渠道,参与商务谈判,降低融资成本;3、妥善解决融资项目过程中各类事宜,并对融资项目进行风险控制。4、领导交办的其他事宜。任职条件:1、3年以上融资项目工作经验,熟悉金融监管规则、熟悉银行、信托、基金等机构合作流程,对融资市场走势敏感;2、在银行、信托、基金等金融圈内有较广的人脉关系和渠道,有财务工作经验优先;

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资金渠道总经理 中新控股(上海)有限公司 上海 2.5-4万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1.根据公司信贷产品融资政策制定融资方案,能实施并达成融资目标;2.与银行、信托、券商、基金等金融机构建立并保持良好的合作关系,并不断开发、拓展公司融资新渠道;3.为公司项目设计融资方案,准备融资材料,落实融资条件;4.草拟项目融资方案或金融业务报告,对项目进行经济可行性评价;5.在与金融机构的融资交易中,就交易的条款与条件与对方进行磋商和谈判。任职要求:1.金融、经济、管理、法学及相关专业大学本科及以上学历,MBA、硕士优先;2.具有3年以上券商、信托、银行、基金等金融行业相关工作经验,有融资操作成功案例者优先考虑;3.有银行、券商、信托、基金等融资渠道人脉关系者优先考虑;4. 有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力;

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资金渠道总经理 新新贷(上海)金融信息服务有限公司 上海-虹口区 2.5-4万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1.根据公司信贷产品融资政策制定融资方案,能实施并达成融资目标;2.与银行、信托、券商、基金等金融机构建立并保持良好的合作关系,并不断开发、拓展公司融资新渠道;3.为公司项目设计融资方案,准备融资材料,落实融资条件;4.草拟项目融资方案或金融业务报告,对项目进行经济可行性评价;5.在与金融机构的融资交易中,就交易的条款与条件与对方进行磋商和谈判。任职要求:1.金融、经济、管理、法学及相关专业大学本科及以上学历,MBA、硕士优先;2.具有3年以上券商、信托、银行、基金等金融行业相关工作经验,有融资操作成功案例者优先考虑;3.有银行、券商、信托、基金等融资渠道人脉关系者优先考虑;4. 有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力;

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高级资金经理 上海易果电子商务有限公司 上海-长宁区 2-3万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

工作职责:管理集团资金,负责集团资金调配拨付,提高资金的安全性、流动性和收益率。岗位职责:1、 根据集团战略发展规划,配合集团及体系外的融资工作及融资后的资金管理。2、 负责拟定资金调度计划、费用开支计划、资金运营分析工作;3、 负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督;4、 负责对财务运行和财务决策活动进行监督,审核对外报送的财务报告;5、 负责审核财务报表和资金使用报表,定期汇报资金运作和财务状况。6、 完成资金部领导交办事项,协助其他部们完成工作。任职资格:任职资格:1. 统招全日制本科及以上学历,会计、财务管理及相关专业;2. 8年以上资金管理工作经验,4年以上同岗位(投融资)工作经验;3. 有很强的领导能力、组织协调能力及敬业精神,具有良好的职业道德风尚、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感;4. 熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律法规,熟悉银行、税务等方面的工作流程,全面掌握财务管理知识,了解企业内部业务工作流程;5. 熟练应用财务软件和办公软件。

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资金主管 邦飞利传动设备(上海)有限公司 上海-青浦区 1-1.5万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

1. Daily Treasury Management:- Supervise all payments with online Payment authourization- Daily C&B balance review together with Month-end C&B balance reconciliation- Regular reporting (MFI - NCP/Hedging/interest/Bank facility etc.) per business requred frequency- E-banking Mainte***ce- Bank guarantee letters/BAD/LC/CAD or other relative fi***cing products monitoring- Keen contact with HQ part for any alignment2. Cash flow management- Provide prediodical Cash flow forecast and comparision settlement with the actual for GAP analysis and continuous improvement on liquidity management- Ensures that sufficient funds are available to meet ongoing opeartional and i***estment requirements- Set up the cash pooling if required3. Facility and funding management- Daily bank relationship mainte***ce to ensure the funding availability and the necessary inquiry of various fi***cing products per business requirement- Facility realted agreement renewal- Bank account administration to ensure the treasury fiscal compliance- Corporate guarantee filing4. Hedging and FX risk management- Execution of FX spot and hedging transaction and preparation of related reports- Establish Local Hedging policy- Perform and analyze FX gain and loss

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资金经理 中国能源工程集团有限公司 上海-普陀区 1-1.5万/月 09-25

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

1、进行相关业务的开展与跟进, 包括但不限于授信申请, 贸易融资安排, 及低风险提高收益产品;2、主要业务伙伴为: 中外资银行, 及贸易商等;3、 组织协调、拓展融资渠道、设计实施融资方案;4、 负责融资方案的跟进向银行提供基础信息, 对授信申请相关问题进行解答,争取授信额度的最终获批;5、 建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道;6、 代表公司与各投资金融机构保持良好的业务往来;7、 与各银行保持良好的个人关系,便于公司融资和投资业务拓展的顺利进行并维护渠道关系。

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