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上海 资金经理/主管
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财务公司金融主管(财会金融专业)精通日语 上海恒封密封制品有限公司 上海 0.6-1万/月 02-20

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

招聘企业:日企集团财务公司招聘职位:营业主管(财务公司金融主管)工作内容:1、积极与银行及本企业集团成员单位保持良好沟通,提供各种金融信息,     包括集团资金池的存贷款业务操作、系统管理、资金调拨单的制作等;2、根据成员单位要求,手工计算委托贷款利息;3、定期制作各种审查报告,准确报送政府部门数据;4、其他事务性工作。应聘资格:年龄 ~28岁性别 M优先学历 全日制大专以上(必须,财会、金融相关专业毕业者优先)语言 日语N2以上(能用日语进行日常会话和读写)经验 2年以上财会或金融相关业务工作经验,具备企业财会知识或相关经验;            能接受全国范围内每月1-2次频率的出差。工作地:上海市黄浦区薪资: 6~10K:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 更多日企及日语人才招聘信息     ALA求人 - 日中求人専門      http://alaworld.net/?Jobs/vcatg/area/2/china/china+ 上海会坚商务咨询有限公司 地址: 上海市浦东新区张扬路400号 电话: +86 21 - 6112 6380 手机: +86 173 2107 8272 微信: 173 2107 8272 邮箱: hj15staff@gmail.com::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::?NC180103 财务 金融 主管 会计 资金 财会 日语 日企 日资

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应收会计 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司 上海-宝山区 4.5-6千/月 02-20

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、负责每月门店营业款核对及营业款收入凭证编制;2、负责招商租金核销以及凭证编制,并与相关部门进行工作的协调;3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细台帐;4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析;5.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档;7.对公司员工进行财务支持,对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;8.完成财务总监及会计核算部经理交付的其它任务。职位要求:1.大专以上学历,1-2年以上会计工作经验,持会计上岗证;2.具有全面的财务专业知识,了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规,熟悉银行3.按照公司业务程序进行规范化运作;4.具备良好的沟通能力,善于处理流程性事务,有良好的独立工作能力和财务分析能力; 5.为人诚实,工作严谨,原则性强,有较强的敬业精神及执行能力,反应敏锐、思维清晰; 6.能熟练使用Windows、Word、Excel等常用Office软件,熟悉EAP财务软件优先;

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资金主管 盛奈捷国际 上海 1-1.5万/月 02-20

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

职位描述:1. 协助分管领导组织制定资金计划,安排集团内资金调拨手续,组织实施资金配置。2. 参与讨论,协助制定并完善资金管理的内控流程,提出管理建议。3. 协助实施货币资金管理日常管理流程,保证资金安全,实施日常监督。4. 依据募集资金管理规范,配合执行每一次资金的使用及相关审核。5. 负责银行融资贷款过程的执行,保管贷款/授信/担保/抵押等资料,为公司业务发展提供资金保障。6. 参与资金分配与管理,利用闲置资金理财等方式,提高资金使用效率。7. 配合年报审计工作,负责编制募集资金专项报告。8. 负责票据管理。9. 编制资金占用周报,负责各事业部利息分摊。10. 负责银行印鉴及U棒的管理,审核出纳付款。11. 领导交办的其他工作。岗位要求:1、全日制本科及以上,5年以上资金管理经验,有大中型企业工作经历优先;2、熟悉金蝶财务软件优先,熟练使用计算机OFFICE、ERP、报表设计系统等办公软件;3、性格温和,富亲和力,学习能力强;4、熟悉金融法规。

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贷款客户经理/销售 上海房金所金融信息服务有限公司浦西分公司 上海-黄浦区 6-8千/月 02-20

学历要求:大专|工作经验:无工作|公司性质:上市公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1.了解贷款客户的贷款需求;2.负责个人房抵贷产品的营销推广,解答客户关于产品的咨询。3.协助客户提交各项申请资料,并进行前期核实工作。岗位要求:2.具销售意识及服务意识,善与人交流、性格开朗3.应届毕业生均可,公司提供专业培训;4.普通话标准且流利,具备良好的表达、理解、判断和沟通能力5.有志从事金融理财贷款方面的优秀新人6.为人真诚,具备良好的团队合作精神工作时间及福利待遇:1.做五休二,9-6点。1.无责任制底薪+高业绩提成+月奖金+年终双薪+年终奖2.公司为所有员工提供专业、系统的岗前培训以及后继职业技能培训3.节日贺礼:每月供笔本、纸巾,每年供端午节、中秋节、春节礼品等

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资产/资金管(带薪年假) 上海晟锦达科网络技术有限公司 上海 5-6.5千/月 02-20

学历要求:大专|工作经验:无工作|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:?1.负责公司集中收付费系统建设与管理;2.负责公司业务收付政策、制度、流程规定与完善;3.负责公司收付费操作风险,如反洗钱、重复收付、反套现管理等;4.负责公司支付平台建设与管理;5.负责银行、银联及第三方支付产品研究,需求开发跟踪与测试;6. 完成领导交办的其它工作。任职要求:1.大专以上学历;2.具有资金、收付等财务系统开发或维护工作经验者优先,具备财务系统项目实施经验者尤佳;3. 具备较强的沟通与抗压能力;4、年龄:30岁以下优势: 五险一金 定期体检 包吃 交通补助 节日福利 带薪年假 年底双薪 中午零食、水果

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资金经理/主管(红包多多)(BJBN0315) 北京博纳聚荣科技有限公司 上海 6-8千/月 02-20

学历要求:|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

资金专员岗位职责:1、负责现金及银行存款的具体收支业务,并做好日记账、资金周报的登记;2、负责保管现金、有价证券、空白支票、发票和收据等票据;3、负责现金的定期盘点,编制盘点报表;4、银行现场业务办理;5、负责银行存款余额核对并定期编制余额调节表;岗位要求1、财务类专业,大专及以上学历,并取得会计上岗证;2、熟练使用金蝶财务软件以及Excel;3、有较强的沟通能力和应变能力以及基本的数据处理能力;用人原则:英雄不问出处,只看实力!只看实力!期待您的投递,我们会认真对待每一份简历。

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融资总监 上海维情网络科技有限公司 上海-长宁区 2-3万/月 02-20

学历要求:|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1.负责公司投融资战略计划的制定,并且负责实施;2.负责投融资项目开发、融资方案的制定;3.积极拓展公司融资渠道,引入外部资金,全面规划融资项目,为公司业务发展提供资金支持;4.负责公司与金融机构、外资投资机构、风投等联系,不断拓展融资渠道,与各类银行及融资机构进行沟通与谈判,实施融资计划,完成融资,进行投资项目的前期规划;5.负责融资项目的洽谈、管理,提供效益指标分析数据;6.关注资金市场动态,及时提供相关信息、资料、建议和方案。定期分析、测算公司融资成本。任职资格:1.本科及以上学历,投资、金融等相关专业;2.相关财务知识,熟悉融资分析,风险评估和融资流程,了解相关的法律法规和政策;3.具有丰富的融资渠道和行业内外人脉关系资源,掌握丰富的信息资源和渠道,能独立完成公司所需资金的筹措;4.精通投融资工作,熟悉融资、资本运营、资产管理,并具有较强的宏观经济动向判断能力;5.具有良好的市场开拓能力和商务谈判能力;6.有4年以上投融资实操能力者,参与过投资项目的;

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***/出纳/会计/财务费用助理 上海中阳技术有限公司 上海-浦东新区 3-4.5千/月 02-20

学历要求:|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责: 一、 负责日常生活的报销帐目和部分公司资金往来账目的对账、日常资金转帐, 二、 定期进行往来款的对账工作 ,效对,三、 善于发现业务流程中出现的问题,提出有效控制方案,持续改善; 四、 完成上级布置的其他财务相关工作。 五, 可以每周1~2天的工作日,时间可自定任职要求: 一、 会计或财会相关专业、大专以上学历;沪籍优先 二、 工作经验2年以上; 三、 有责任心、上进心、良好的沟通能力和团队合作能力; 四、 熟练使用Excel办公软件

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投融资经理/主管 远洋地产(上海)有限公司 上海-浦东新区 02-20

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:外资(欧美)|公司规模:50-150人

一、岗位职责1、根据行业动态随时向公司提出经营发展调整建议,协助公司确定公司的发展战略及规划;2、负责公司年度投融资计划的制定及实施,确保年度投融资项目的进度实施和部门工作计划的完成3、负责与项目公司、各外联金融机构、银行等相关机构的外联和拓展;4、分析、评估项目公司的募资需求和市场条件,撰写融资项目可行性研究报告,负责部分项目的资产评估工作和抵、质押登记业务5、根据公司战略及项目资金需求,制订相应融资解决方案与融资可行性分析报告。包装产品、设计合作模式,撰写融资项目建议书、商业计划书等;6、协助负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、民间资本等融资渠道建立良好的合作关系。二、任职资格1、本科及以上学历,投资、金融、法律、管理等类相关专业;2、有完成项目融资的成功案例者佳;3、具有扎实的金融专业知识,了解相关的金融政策,熟悉融资业务流程。具有良好的分析判断能力,具有一定的财务分析能力、行业研究能力,具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力,熟悉和掌握各种募资方案和最新渠道信息,有综合募资方案设计能力;4、具备良好的书面及口头表达能力,和丰富的募资渠道。

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Treasury Officer 艾睿(中国)电子贸易有限公司 上海-静安区 0.8-1万/月 02-20

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:500-1000人

Responsibilities:1. Perform as daily bank contact point and maintain bank relationship.2. Monitor daily cash position & cash flow.3. Process daily bank reconciliation with global treasury system.4. Prepare and verify payment documents (both RMB and FX).5. Make payment order electronically or paper-based (both RMB and FX).6. Keep informed of SAFE regulation and make sure no compliance issue for foreign currency payment and collection.7. Implement treasury projects, i.e. bank loan, cash pool, change of bank, BADD, bond, entrusted loan, shareholder loan, capital injection, and etc.8. Implement global treasury system to ensure smoothly complete testing and go live.9. Facilitate currency conversion, prepare FX exposure report and take hedging action, preparing supporting documents as required by banks and regulators.10. Prepare treasury reporting package.11. Maintain treasury contract filing work.12. Other ad-hoc work / projects.Position specific challenge:1. Meet the target (timely and accurately reporting).2. Honestly and integrity.3. Confidentiality.4. Precise.5. Detail oriented.6. Work independently.Education:Bachelor degree or above in Accounting, Finance or related.Experience:3 years experiences in cashier/treasury function.Skills:1. Good understanding of business model.2. Proficiency in Microsoft Office Excel, Word, Outlook and PowerPoint.3. Detail oriented.4. Analytical skills.5. Negotiation & Strong communication and inter-personal skills, be able to work across departments.6. Understands the story behind the numbers.7. Experience with Oracle is a must.8. Fluent in English, both in writing and speech.9. Able to work independently and be a team player with strong sense of responsibility and can work under pressure.10. Ability to overcome internal and external resistance.

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资金主管 上海立羿贸易有限公司 上海 1-1.5万/月 02-20

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

岗位职责:1、负责公司日常资金使用、调度和分析;按照会计上报的收款计划和付款需求,负责编制公司整体资金计划;2、负责汇总编制公司资金日报表、月度资金预算表及现金流量表,分析资金使用情况,并根据资金状况安排筹资融资计划、提出理财建议;3、负责公司的银行账户管理,监控公司资金管理,办理非常规结算事宜;4、负责公司及关联方之间的资金往来,计算资金成本,负责公司月度对账;5、接待银行等金融机构,提供银行要求的资料;6、审核发票的真实性和报销金额的合理性;7、按照制度和既定的预算总额,审核付款流程中的合规性;8、对于出纳经办的现金、银行、票据业务,不定期抽查;月末和总账会计一起核对当月的现金余额、银行存款余额和票据余额是否正确;9、协助领导完成其他财务工作。任职要求:1、全日制大学本科(含)以上学历,财务或金融专业学历背景;2、三年以上财务管理经验,精通财会专业知识、税务知识,现金管理知识;3、熟练使用office软件;4、有较强的沟通能力、领导能力、组织协调能力、判断力;

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资金专员(良好的平台)(GZLJ0539) 广州励锦祥科技有限公司 上海 6-8千/月 02-20

学历要求:|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、负责资金调度及资金管理等相关工作2、维护、管理各银行结算账户,保证资金安全3、负责汇总管理出纳日记账工作4、管理资金台账并维护结算系统5、领导安排的其他工作事宜要求:1、大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业,2、熟练使用财务软件以及Excel、Word等office办公软件操作;3、具有较好的组织协调能力、沟通能力以及创新精神;4、有良好的学习能力以及抗压能力;5、具有敬业精神和职业道德操守,正直、踏实稳重,有责任心。走心福利:1.薪酬依据能力而定,不封顶不设限,我们保证您的生活和家庭需要!2.我们希望若干年后的您不再为生活奔波,专注在您的工作上。3.关注您的专业成长:提供专业培训机会,充满大牛的团队;。4.持续不断的奖金:每年多达8次专项奖金,您的每个贡献都会被记录下来,我们用证书和奖金表达敬意和祝贺,丰厚的年终奖,专业工作需要成就感!5.我们知道您需要的:咖啡、零食、弹性工作时间、加班餐、打车费…. 你懂的,我们真的知道如何让您爽!

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资金专员(年终奖、不打卡)(SHLT0399) 上海励泰越技术有限公司 上海 5-6千/月 02-20

学历要求:|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、负责资金调度及资金管理等相关工作2、维护、管理各银行结算账户,保证资金安全3、负责汇总管理出纳日记账工作4、管理资金台账并维护结算系统5、领导安排的其他工作事宜要求:1、大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业,2、熟练使用财务软件以及Excel、Word等office办公软件操作;3、具有较好的组织协调能力、沟通能力以及创新精神;4、有良好的学习能力以及抗压能力;5、具有敬业精神和职业道德操守,正直、踏实稳重,有责任心。走心福利:1.薪酬依据能力而定,不封顶不设限,我们保证您的生活和家庭需要!2.我们希望若干年后的您不再为生活奔波,专注在您的工作上。3.关注您的专业成长:提供专业培训机会,充满大牛的团队;。4.持续不断的奖金:每年多达8次专项奖金,您的每个贡献都会被记录下来,我们用证书和奖金表达敬意和祝贺,丰厚的年终奖,专业工作需要成就感!5.我们知道您需要的:咖啡、零食、弹性工作时间、加班餐、打车费…. 你懂的,我们真的知道如何让您爽!

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理财专员 上海宁品资产管理有限公司 上海-浦东新区 0.8-1万/月 02-20

学历要求:|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

负责公司金融产品的销售 ,,,,线上 线下 展会 会议营销 等等 方法 推广公司的金融产品。。

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资金主管 海正辉瑞制药有限公司 上海 02-20

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

1. 协助制定资金方案a)   根据公司策略,协助资金经理制定实施方案,负责各项实施计划的推进和落实b)   资金流动计划、资金业务台账以及报表的编制与维护c)   协助资金经理加强公司内部资金管理、风险控制,保证公司资金安全2.集团内付款工作a)   负责SAP系统付款工作包括付款审核,付款核对,付款报告b)   付款相关的帐务处理工作及月度年度结帐工作c)   协助资金经理对付款环节流程和漏洞的优化d)   Backup资金部成员在付款环节的所有工作3. 外币收付款工作a)  根据外汇管理要求完成公司外币资金收付汇业务的操作b)  负责信用证开证和承兑工作c)  负责外管局要求的各类申报工作d)  外币收付款全套资料的保管工作e)  协助资金经理对外币收付款环节流程和漏洞的优化4.资金管理相关的工作a)  负责银行账户的管理及企业授信和投融资方面的事宜b)  负责公司保险的投保和后续理赔工作c)  协助资金经理在公务信用卡方面的风险管控d)  对内外审计及协助资金经理对流程的优化和风险的管理确保财务部审计无不符点 e)  完成资金经理布置的其他工作任职资格:1.  大专以上学历,财务、会计、审计、金融等相关专业;2.  4年以上工作经验,2年以上大型公司资金管理相关工作经验,有应付账款和应收账款工作经验优先考虑;3.  熟悉企业资金结算、外汇管理相关业务的内容与流程;4.  熟练操作各种财务软件和办公软件; 5.  具有较强的执行力,良好的沟通能力,高度的责任感及职业素养。

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资金运作 上海珺才企业管理咨询有限公司 上海-徐汇区 6-8千/月 02-19

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

岗位职责:1、负责公司账户或配资账户的资金运作。2、负责筹措和调拨资金,提高资金使用效率,规避市场风险,合理安排资金结构,确保资金的安全性、流动性和盈利性。3、具有丰富的市场分析能力,做出每日资金计划,熟练掌握各种分析工具。4、负责收款单据及账务的核销工作5、关注市场动向,解读监管政策,研究和应用适用的金融工具。6、具有很强的工作责任心和团队合作精神。7、完成上级领导安排的其他工作。任职资格:1、大专及以上学历,金融、经济、会计类专业毕业。2、2年以上资金相关岗位工作经验。3、掌握会计、财务管理、统计等专业知识,有较好的统计分析和文字表达能力,善于沟通,愿意接受工作挑战。熟悉行业现状者优先。4、具有较强的风险、服务意识,良好的沟通与协调能力,良好的营销拓展能力。5、征信良好,无不良从业记录。

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资金主管 格林豪泰酒店(中国)有限公司 上海-长宁区 0.8-1万/月 02-19

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:外资(欧美)|公司规模:10000人以上

【职责描述】:1、总公司现金收支,固定资产管理;2、中央预付订单处理、核对、结算;3、门店营业款缴存情况统计;4、总部采购单的制作及门店采购单的汇总;5、协助与银行沟通、办理各项银行业务;6、制作集团银行余额控制分析表;7、协助上级完成集团资金规划;8、管理团队进行人才培养;8、上级交代的其他任务。【任职要求】:1、本科以上学历,男女不限,年龄在23-28岁;2、有2年以上财务工作经验或相关部门管理经验;3、细心谨慎;4、抗压能力强;5、认可公司的企业文化。[上班时间]:9:00~18:00 做五休二,双休日休息;[上班地点]:上海市长宁区虹桥路2451号;——————————————————————————格林豪泰发展至今,离不开 “格林人”的无私奉献和辛勤耕耘,在努力创造更好成绩的同时,格林豪泰也不忘回馈每一位“格林人”的努力与付出。 1、全面的考核晋升机制,让发展近在眼前 格林豪泰力争为每一个岗位设置明确的职业发展通道,让每一位员工都了解自己的发展目标和努力方向;在格林豪泰,我们更为格林人提供横向发展的机会,内部竞聘的方式让格林人更快、更便捷地在新的岗位展现自己的才华。 2、完整的薪酬体系,让每一次进步都获得更多 格林豪泰有着严格的职位薪资等级,格林人经过半年至一年的工作后,通过考核,可调整职级,同时调整相应的薪资等级,让每一个人的成长都能收获更多。 3、丰富的企业活动,让工作和休闲相互结合 每日开放员工活动室,内设瑜伽室、台球桌等,并在周六为格林人提供免费的健康课程;每年一次的年度旅游活动,拉近彼此距离。 丰富多彩的企业活动,只为让格林人在工作之余,尽情享受生活。 4、时刻体现员工关怀,拉近彼此间的距离 在每位格林人为格林豪泰无私奉献之时,公司也时刻关怀着每位格林人,每位员工生日都可获得写满团队祝福的贺卡;在公司工作满周年的员工可获 得格林豪泰徽章及格林币(兑换自己喜爱的产品);每周更有丰富多彩的礼品(演唱会门票、礼盒等)通过抽奖的方式送给最幸运的那位格林人;每月评选部门优秀员工,实时表彰 在工作中表现突出的格林人。 5、始终关注年轻人的发展,让他们撑起一片天空 格林豪泰的发展离不开一群年轻人的努力,他们大多初出茅庐,没有社会经验,但最终却能成为独当一面的人才。每年格林豪泰都招收大量的应届毕业生,为初入社会的他们进行专项的培养,为他们提供快速、高效的成长通道。 给年轻人更多的信赖和机会,是我们一直所坚持的准则! 6、免费提供宿舍,让格林人无后顾之忧 格林豪泰为有需求的格林人提供免费的宿舍,并配有卫生间和洗漱区域,方便格林员工的生活,解决他们的后顾之忧。

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高级资金融资主管 鹏起科技发展股份有限公司 上海-浦东新区 1-1.5万/月 02-19

学历要求:|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1、依据集团资金状况,编制集团总资金预算,协调资金运用,分析资金流动状况,提高资金使用效率;2、开发并建立融资战略合作伙伴,保证集团发展资金需求;3、负责资金营运管理和风险控制工作,对投资项目进行可行性分析,为集团的投融资决策提供财务依据;4、负责授信、贷款业务的办理,确保准确性;5、审核并监督集团及二级企业银行账户的开立和撤销;6、领导交办的其他工作。任职要求:1、全日制本科以上学历,金融、财务会计类专业;2、在大型企业3-5年资金管理主管工作经验;3、有较强的协调和表达能力,认真负责,有良好的职业道德和执行力;4、熟悉金融法规、银行结算及信贷流程,具有较强资金风险控制能力、数据分析能力和预算管理能力。

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清算经理 商赢控股集团有限公司 上海 1.5-2万/月 02-19

学历要求:|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

工作职责:1.根据平台的结算操作流程,完成系统内的放款、回款划扣等操作。对支付环操作失败及时反馈至业务部。2.按要求对每日平台的放款数据、回款数据、公司收费等资金数据进行汇总与核对。3.按要求对业务部提示的提前结清、罚息减免等操作事项进行及时处理并予反馈。4.定期将放贷收益及资金流向汇总给会计岗入账。5.第三方划扣公司及时沟通资金进账、出账信息。6.对系统或操作过程中出现的非常规事项及时反馈至上线领导。7.协助上级其他工作。任职资格:1、全日制大学专科以上,财会专业毕业;2、从事财会工作5年以上,有第三方支付公司(互联网支付公司为佳,或银行卡收单)财务部、清算部工作经验;3、熟悉第三方支付业务各项监管规定、行业现状和基本处理方法;4、性格开朗大方,善于沟通和与人相处,有服务意识;5、善于学习,具有合作精神;

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资金分析/Treasury Analyst,欧美五百强企业 上海帝博企业管理咨询有限公司 上海 1.5-2万/月 02-18

学历要求:|工作经验:|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

Treasury Analyst, 欧美制造企业总部职位要求:1. 英语流利2. 5年资金管理工作背景有意者请加微信 *****, 发送简历至angel.zhang@db-talent.cn1. Daily Treasury Management:- Supervise all payments with online Payment authourization- Daily C&B balance review together with Month-end C&B balance reconciliation- Regular reporting (MFI - NCP/Hedging/interest/Bank facility etc.) per business requred frequency- E-banking Mainte***ce- Bank guarantee letters/BAD/LC/CAD or other relative fi***cing products monitoring- Keen contact with HQ part for any alignment2. Cash flow management- Provide prediodical Cash flow forecast and comparision settlement with the actual for GAP analysis and continuous improvement on liquidity management- Ensures that sufficient funds are available to meet ongoing opeartional and i***estment requirements- Set up the cash pooling if required3. Facility and funding management- Daily bank relationship mainte***ce to ensure the funding availability and the necessary inquiry of various fi***cing products per business requirement- Facility realted agreement renewal- Bank account administration to ensure the treasury fiscal compliance- Corporate guarantee filing4. Hedging and FX risk management- Execution of FX spot and hedging transaction and preparation of related reports- Establish Local Hedging policy- Perform and analyze FX gain and lossSkills requirements? Understanding of the Chinese banking industry, experienced in dealing with major banks? Familiar with regulatory environment and restrictions (SAFE, PBOC, TAX etc.)? Excellent In Excel and PPT? Experience with systems such as SAP & Treasury baMandatory Skills? Understanding of the Chinese banking industry? Familiar with regulatory environment and restrictions (SAFE, PBOC, TAX etc.)? Familiar with Normal treasury operation &general management skillsnking systems is a plusEducation? Bachelor degree in Accounting/Finance or other relativesPreferred Skills: SAP/EXCEL/PPTTPersonal Abilities/ Skills? High level of integrity, ability to work well under pressure with proactiveness ; keen attention to details while with good balancing of summarizing capability ;with the summarizing capability; , self-motivator together with a team player with result/customer oriented attitudeYears of Experience : 4-5

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