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基金会计
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基金管理公司会计兼出纳岗中化高新投资管理(湖北)有限公司异地招聘0.6-1.5万/月06-13

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:少于50人

1、基金日常出纳工作,包括:账户管理、网银u-key管理、资金档案管理、日常收付业务;负责银行业务办理与对接工作;负责工商、税务相关业务办理工作;负责相关报销单据的审核、整理工作;2、协助会计处理部分财务会计工作,包括年度预算制定、年度审计、凭证整理及入账等;3、项目财务尽调工作,配合前台投资业务团队对拟投资项目进行财务尽调; 4、上级安排的其他工作。任职要求:1、国家统招大学本科以上学历;2、年龄不超过30岁,3年以上财务相关经验;3、性格开朗,协调沟通能力强; 4、熟练运用OFFICE办公软件,熟练掌握办公自动化技能;5、责任心强、踏实认真,有团队合作精神;学习能力强;具有良好的适应能力和一定的抗压性,能长期稳定工作。6、有私募股权基金或政府引导基金工作经验优先;通过CPA考试优先。工作地点:武汉市洪山区学府鑫苑        

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(高级)基金会计 (Senior) Fund Accountant汇丰环球客户服务(广东)有限公司广州-天河区0.6-1万/月06-10

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:10000人以上

岗位职责:疫情防控期间暂不安排应聘人员到公司参加现场面试,我司将统一安排线上测试和线上面试,届时将有HR与您联系,感谢您的理解!1. Calculation of net asset values (daily, weekly, or monthly as required);2. Calculation and disbursement of management, advisory, administration, performance and custody fees;3. Clearing reconciliation breaks between Broker and our books of records;4. Accounting and accrual of fund expenses;5. Preparing client customized report.1. 基金净值计算 (每日,每周或每月);2.管理,咨询,资产服务,业绩和托管费用的计算和支付;3.账目核对,检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目;4.基金相关费用的会计分录及支付;5.客户定制报告服务。 任职资格:1. University graduate or above with major in business related area; over 1 years Financial and/ or accounting experiences preferred;2. Good knowledge of institutional funds and financial/investment related instruments / terms / fund services operations;3. Excellent communication skills in spoken and written English;4. Sound PC knowledge in Excel and MS Word;5. Excellent team worker. High integrity and professionalism;6. Rotating shift. Able to work under pressure and meet deadlines.1. 大学本科以上,商科相关专业,1年以上金融或会计相关工作经验优先;2. 熟悉金融工具或投资相关的产品和术语以及基金的运营服务;3. 英语听说读写流利;4. 熟练电脑操作(包括Word/Excel);5. 良好的团队合作精神,高度的正直和专业精神;6. 接受早晚班的轮班制,能够承受一定的工作压力和在规定时间内完成日常工作。福利待遇- 具竞争力的薪酬:基本工资+绩效奖金+轮班补贴+早晚班交通津贴;- 健全福利保障:五险一金+补充性商业医疗保险+免费年度体检;- 畅享10+天假期:除享有国家法定节假日外,还拥有至少10天带薪年假、12天带薪病假、1天生日假、婚假、产检假、产假以及陪产假、哺乳假等,助您达到工作生活的平衡;- 弹性福利制度:年假可买卖,商业医疗保险套餐可升级,您还可申请旅游补贴、个人进修补助、运动健身补贴等,满足个性化福利需求;- 人性化工作环境:使用公司的员工餐厅、咖啡室、休息室、娱乐室等,进行劳逸结合;- 多元化员工活动:运动会、团建、年会等精彩活动给您平台,任您施展才华。培训与发展- 广阔的职业发展平台:遍及全球的集团网络,提供扩展人脉及跨文化交流的机会,您还可申请不同国家及地区的长短期职位,不断挑战自我;- 系统性人才培育及发展:配备职业导师,为您提供清晰的职业规划指导,充分挖掘横向及纵向的发展潜力;- 完善的专业培训体系:入职即可享带薪培训,多元化的培训机会,还有资源及教育援助,帮您逐步实现职业目标。

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基金会计恒力集团有限公司北京-西城区0.8-1.5万/月05-31

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

工作内容:1、对所核算的基金的发行、申购赎回以及资金的清算收入的确认和计量; 2、进行基金财务数据的每日核算; 3、根据指令,完成新股、管理费、托管费等资金划拨; 4、制作报告的基金财务部分,提供完整、准确、明晰的财务报告; 5、其他一切与基金财务有关的业务处理; 6、领导安排的其他临时性工作; 7、负责基金产品会计核算工作,对基金运作中各项业务进行账务处理; 8、负责基金产品会计资料的存档保管工作,定期装订并编号归档管理相关凭证账册; 9、为公司内部稽核、投资、客户服务等部门提供必要的会计信息; 10、防范估值和会计核算风险,保障各项业务活动严格遵守国家有关法律法规及公司各项管理制度和业务制度; 11、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜; 12、核对每日投资交易系统相关内容并调整投资交易系统和估值系统之间的差异; 13、定期跟踪基金运营状况,从财务角度提出风险警示建议、分析报告等; 14、协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。入职要求: 1、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉基金财务业务,全日制本科及以上学历,有会计从业资格证和基金从业资格证; 2、熟练使用各种财务工具和办公软件,电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨; 3、善于处理流程性事务,具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 4、工作细致、责任感强,良好的沟通能力、团队精神; 5、2年以上基金会计相关工作经验;

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兴证资本-基金会计岗兴业证券股份有限公司上海-浦东新区1-1.5万/月05-20

学历要求:硕士|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:5000-10000人

岗位职责:1.负责私募股权基金日常财务工作,完成财务审核、项目估值、资金处理、会计入账、税务申报、报表报送、档案管理等日常财务工作;2.做好基金重要事项财务支持,确保基金顺利完成募、投、退、分等重要事项的财务管理工作;3.配合内外部审计及监管检查,准确提供相关财务材料,做好沟通解释工作;4.及时了解掌握税收政策动态,统筹管理公司及私募股权基金各项税收工作;5.及时了解行业和公司业务动态,按要求完成相关统计分析工作;6.完成上级交办的其他财务相关工作。 任职资格:1.国内外高水平大学硕士研究生及以上学历,财务管理、会计专业优先;2.具有3年以上财务工作经验,熟悉企业财务各项流程,熟悉会计准则及税法政策,财务功底扎实;3.稳重踏实,认真细致,有很强的责任心,有良好的执行力、沟通能力及团队精神;4.已取得基金从业资格,有私募股权基金财务管理经验、CPA证书者可优先考虑。

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国金证券国金道富-基金会计岗(J13572)国金证券股份有限公司成都1-1.5万/月05-25

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1、协助完成基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对;2、协助完成各类账户会计核算与估值,及日终对账业务;3、制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等;4、基金有关会计资料的归档和保管。任职资格:1、会计、金融、财务、经济、软件相关专业,优秀本科生,硕士学历;2、具备1年及以上基金估值相关经验,熟悉估值系统及各类基金核算规则;3、有相关系统运营商工作经验的优先;4、有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规;5、具有良好的沟通能力,工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强。

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基金托管部-会计核算经办岗海通证券全国总部上海04-15

学历要求:硕士|工作经验:2年|公司性质:国企|公司规模:500-1000人

工作职责:1、负责对托管产品进行核算和估值,定期与管理人就托管资产的会计核算、资产估值等进行核对,保证双方账务相符;2、根据业务发展与估值规则变更,完成创新产品核算估值方案,并参加相关系统升级测试工作;3、估值核算中,发现托管财产中资金或证券不足以交收的,及时通知管理人采取必要措施;4、复核托管资产的净值报告、财务报表、主要财务指标、投资组合报告等,审核管理人出具的涉及会计核算内容的相关报告。任职资格:1、硕士学历,会计、财务管理等相关专业优先;2、年龄在35岁以下;3、具备证券从业资格;4、具备二年以上基金管理公司、证券公司、资产管理公司等相关金融机构工作经验,熟悉资产托管业务;5、具有较强的沟通协调能力及客户服务意识、工作责任心强、正直诚信。

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会计(私募基金)深圳前海越秀文化有限公司深圳-福田区1-1.5万/月06-13

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1、梳理公司财务和会计体系,定期编制财务会计报表及其他相关统计报表;2、负责私募基金公司的账务处理、会计核算和税务筹划;3、负责公司旗下各基金资产的会计核算/估值/分红/赎回及清算等有关款项的数据计算核对与划付以及税务对接、申报和表单管理;4、负责公司资金的管理/调度;按月、季、年编制基金报表,并报告基金经营情况;5、公司日常报销审核及相关业务发票开具和公司取得发票收据审核工作;6、与税务局/银行/会计事务所/审计公司等机构联络沟通工作;7、公司员工薪酬奖励提成的核算与发放工作;任职要求:1、须有公募基金/大型私募基金公司/资产管理/券商等机构1年以上财务会计经验岗位工作经验;1、熟悉私募基金行业的财务会计与业务体系;3、精通会计、税务、审计等全盘账务管理,熟悉国家税法等相关法规政策,掌握高级财务管理系统和Excel办公软件操作;4、具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,较强的数据分析和处理能力;5、工作态度严谨、认真负责,具有严格的组织纪律性;6、全日制本科以上学历,具有基金从业资格证。

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基金会计河南超赢投资有限公司郑州0.8-2万/月06-13

学历要求:硕士|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1. 根据《会计法》《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法规完成基金管理人/托管人公募、私募基金产品的会计核算、产品估值;保证估值核算业务及时、准确、完整。2.建立基金资产运行档案,定期装订并编号归档管理相关合同及凭证账册;3.负责私募基金管理人及其管理基金产品的财务及税务工作;负责投资产品项目的收益分配及业绩报酬的提取计算;4、审核资金的使用,管理控制资金使用的合理性及准确性;按月计算投资者收益情况表,并跟踪基金到期兑付时间,准时办理投资款返还工作;5、按照付款审批流程,办理日常费用的审核和支付工作;6、核算员工薪酬,并按时发放;7、完成上级领导安排的其他工作。要求:1、有会计相关工作经验1年以上;2、熟悉国家相关法律和相关税收政策;3、熟练操作EXCEL等办公软件;4、有一定的税务处理能力;5、对上市公司公告、审计报告,行业投研报告能有独特的见解 形像气质佳,有驾照,有基金从业资格的人员优先

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基金会计国投瑞银基金管理有限公司深圳-福田区1-1.5万/月06-13

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

职责描述:1、日常核算及清算业务,包括组合核算业务、交易清算业务和日常运营风险监控;2、编制各项定期报告,提供日常运营数据报表报送,包括净值报送,组合定期报告编制及报送,其它运营数据统计报送;3、能够独立或协助参与相关运营项目。 任职要求:1、有同业估值运营工作经验1-3年;2、熟练的业务系统及计算机操作能力;3、有一定的业务项目经历,良好的沟通能力和团队合作精神,抗压能力强;4、财务会计类或统计相关经济类专业本科或硕士研究生学历; 

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公司招聘基金会计广州明煌企业管理有限公司东莞分公司厦门-湖里区0.6-1万/月06-13

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:

招聘人数:1工作内容:1. 基金会计核算体系的建立和维护;2. 负责基金产品会计核算工作,对基金资产运作中各项业务进行帐务处理;3. 负责基金产品财务报表、基金运作报告编制,为管理层及合伙人提供数据支持;4. 负责建立基金的内部报表体系,完成但不限于基金月报、季报及年报等对外的信息披露与满足监管合规要求;5. 负责基金产品账户的开户、日常资金结算及管理;6. 负责基金产品会计资料的存档保管工作,定期装订并编号归档管理相关凭证账册;7. 负责基金投资交易退出及收益清算计算;8. 负责投资组合的估值更新 ;9. 完成与资产管理人的费用结算;10. 负责基金产品的税务核算与申报。每月薪资:6k-10k职位福利:(五险/周末双休/年底双薪/)学历要求:大专及以上工作年限:三年及以上任职要求:1. 会计、财务管理、金融等专业专科及以上学历;2. 具备3年以上私募基金会计核算相关工作经历;3. 熟悉基金会计及税务业务;4. 取得相关会计证书及基金从业资格者优先;5. 工作细致认真严谨细致、责任心强、具有团队精神、保密意识强,良好的沟通能力。报名方式:请直接投递简历报名或来电咨询报名。

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会计(基金公司)深圳赤鼎基金管理有限公司深圳-福田区1-1.5万/月06-11

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责:1.负责全盘账务处理,包括会计核算、税务申报等财务管理工作;2.负责对经营数据分析,并提出意见; 3.负责对财务工作进行检查,并作跟进;4.负责修订财务管理的工作规范;提供有效财务信息及建议。任职要求:1.24-30岁,大专以上学历,一年以上基金公司财务管理工作经验;2.思维表达清晰、逻辑分析能力强,能熟练运用金碟标准版、Excle等办公软件;3.有初级会计职称、基金从业资格证者优先。

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Senior Fund Officer 高级基金会计友邦资讯科技(广州)有限公司广州1-1.5万/月06-11

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:500-1000人

Position Objective:To complete the fund operations and accounting for pension funds and investment linked products carried out effectively and timely.Roles and Responsibilities:Major duties for this position are: To perform the daily investment operations, fund accounting, regulatory and monthly financial reporting, risk monitoring and review for pension funds and investment linked products ·       Timely review of reconciliation and take proper follow up actions for problems/issues identified thereafter ·      To prepare the daily fund accounting and monthly financial reportings on fund level ·       To ensure that assigned tasks are carried out properly, timely and adequate financial controls are in place. ·      Ensure that assigned tasks and projects are completed within planned schedule. ·       Prepare the reports on the fee and expenses, cashflow, fund performance and other fund related reporting ·       Ensure accurate and timely  reporting for group consolidation/ management reporting/ marketing/ statutory purposes ·  Handle investment compliance monitoring reports and reconciliations and follow up exception/irregularities with relevant external or internal parties ·       Perform review data processing and administration tasks in relation to various daily operation and regular regulatory/financial reporting tasks ·       Coach new staff / junior administrator ·       Handle staff problem promptly and properly, report on results with efficient and proactive way ·       Actively promotes adherence to established practices and standards and ensure staff compliance ·       Assist team leader to proceed team management. Deputies immediate supervisor during his/her absent Maintain positive relationship with internal and external customer                  Minimum Job Requirements:Education & ExperienceUniversity graduate with major in Accountancy and accounting professional qualification.3-5 years of relevant experience in Finance/Accounting/Fund Accounting/Fund Preparation (such as order processing, settlements and valuation)Language SkillEnglish, Cantonese, MandarinCertifications/licensesIndustry certifications and practitioners’ licensesSpecial SkillGood problem solving skill Cooperative, responsible detail minded person with a positive attitude, able to manage stress and work in a fast-paced environmentEffective communication and interpersonal skillsSelf-motivated and be able to work under tight schedule and pressureGood computer skill.  Familiar with Microsoft office applications especially Excel and Access 

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基金估值会计南京迈特望科技股份有限公司上海-浦东新区0.9-1.2万/月06-11

学历要求:大专|工作经验:1年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

项目点较多,可就近沟通~~需估值核算经验~岗位职责:1、处理基金日常会计核算业务,完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送;2、核对日终基金头寸,维护每日需要更新的场外净值;3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等;4、产品建账与参数设置;5、客户与领导交办的其他事宜。任职要求:1、具备良好的职业操守,遵纪守法,无不良从业记录;理解金融、会计学基本原理,掌握会计或者金融业务基本实务,了解监管部门相关政策及法规,熟练掌握财务核算、证券交易结算、估值核算等相关专业知识;2、具有基金会计岗位工作经验,特别优秀的可放宽至具备相关行业经验;3、全日制大学本科学历,会计、金融、财管、经济等相关财经专业(有相关经验者可不限制专业);4、有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑;5、工作细致、认真负责,具备较强的主动性、责任心和团队协作精神,能承受较强的工作负荷;能承受较强的工作压力,愿长期从事后台基金估值相关工作;6、思维清晰、逻辑严密,有较强的风险管理意识;有客户服务意识和客户服务精神;具有较强的团队合作意识及协调沟通能力。

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基金会计(运营)上海磐厚投资管理有限公司上海-浦东新区7-9千/月06-11

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、参与私募基金产品账户开设事项,确保基金产品证券账户的正常使用;  2、与证券公司、银行等托管机构对接,落实基金设立和运营流程中各事项;3、参与基金各类统计报表制作与填报工作及基金净值的核算,基金信息对外披露等事项;4、其他与基金运营有关的事项.   任职资格:1、全日制统招本科及以上学历,财务管理/会计等相关专业;2、一年以上金融相关行业工作经验或优秀应届生,投资、基金行业经历优先;3、对数据敏感,思路清晰,做事严谨高效,具备良好的团队合作精神和沟通技巧;

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基金会计派衍信息科技(苏州)有限公司上海1.3-1.8万/月06-11

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

工作内容:1、 负责非标基金产品、标准基金类产品的账务处理核查;2、 负责FA相关系统的测试与上线实施,具有完善FA系统平台能力;3、 负责、统筹基金的账务,估值与清算,保证数据的准确性与及时性;4、 负责建立基金的内部报表体系,完成基金月报、季报及年报等对外的信息披露与监管合规;5、 负责托管银行资源整合,业务流程优化,项目对接与关系维护;6、 负责完善和优化基金账务、清算与估值体系与流程,提升效率;7、 负责外部审计沟通及对接。任职要求:1、全日制本科及以上学历,财务、经济或金融类专业;2、有证券从业资格、基金从业资格者优先。3、2年以上基金产品清算与估值工作经验;4、思维清晰、逻辑严密,工作认真、严谨,有较强的风险管理意识;5、诚实,正直,性格开朗,有较强的心理承受能力与抗压能力;执行力强,具有良好的团队合作精神。

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基金会计上海元年金融信息服务有限公司上海-虹口区9-19万/年06-11

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1. 岗位目的 在运营部经理的管理监督下,完成基金的核算估值、参与TA业务。2. 主要职责 1)  保持与客户的友好关系,及时耐心处理客户疑问;   2)维护估值系统的基金参数。负责处理基金的会计核算,按时保质完成每日估值和对账工作;    3) 协助编制月度/季度/半年度/年度财务报表和纳税申报表; 4) 参与撰写业务测试报告,按计划实施业务测试;   5)配合部门经理为及时有效地完成本部门的工作目标的其他工作,并在工作中保持及时有效沟通。    3. 任职要求 1)教育及经验要求 教育背景:全日制本科以上学历,经济、金融、会计、统计等相关专业。985/211/双一流院校优先考虑; 工作背景:一年以上相关行业工作背景,优秀的应届毕业生或有审计/财务相关实习经验、基金公司中后台实习经验的应届毕业生也可考虑;   其它要求:到岗6个月内必须通过基金从业资格考试。 2)资格能力要求 良好的中文、英文运用能力,熟悉办公自动化软件 ; 认真、细致、有强烈的工作责任心; 有客户服务意识,善于沟通;有团队精神;有较强的抗压能力; 勤于思考,有随时应对新事物的积极态度,有快速学习和运用的能力。4.我们能提供:入职培训:全方位入职培训,掌握资管行业历史与前沿;弹性工作:错峰上下班,避开人流拥挤;晋升通道:所有岗位优先内部晋升,帮助员工发掘潜力和优势;高额奖金:绩效奖金+年终奖金+多重调薪机会;暖心福利:餐饮补贴+夜间交通补贴+团建经费+员工体检+商业保险+节日慰问+入职大礼包+不间断牛奶/咖啡/豆浆+不定期品牌内购……办公环境:靠近地铁;坐拥北外滩江景,与陆家嘴隔江相望;顶楼自助餐厅,选择种类多,健康有保障。

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基金会计卓佳咨询(北京)有限公司上海分公司北京-朝阳区1-1.5万/月06-11

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:150-500人

工作职责 业务范围:为人民币基金、美元基金提供财务服务与咨询 1.  负责财务核算,根据业务准确编制财务报表 2.  收益的测算与分配,在各投资项目上的费用分摊 3.  小规模、一般纳税人税金计算与纳税申报,包括股票增值税及附加税 4.  发票管理,包括发票开具及认证 5.  负责基金银行账户的日常管理,资金的划转、汇总、统计、分析及报送等。 6.  负责基金协会备案系统季度、半年、年度申报及工商年报等对外报送; 7.  配合审计,工商变更,数据分析等特殊工作; 8.  协助经理,完成其它外资企业相关的财务服务   任职资格: 财务相关专业本科毕业   2-3年基金会计工作经验   有较强的学习能力,善于沟通    英文读写流利 基金从业资格证  

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海通基金会计助理上海支点人力资源有限公司上海-黄浦区9-9千/月06-11

学历要求:本科|工作经验:无需经验|公司性质:国企|公司规模:50-150人

岗位描述: 协助完成基金产品会计核算工作,对基金资产运作中各项业务进行账务处理;协助基金产品估值、净值复核,完成与托管方的账务核对与相关沟通工作。根据信息披露的法定要求,协助配合提供基金财务的数据,准确、及时地编制所需的报表。其他与基金日常运营有关的事务。 岗位要求:1、本科及以上学历,财会、经济、金融等相关专业优先; 2、具有较强的会计专业知识,熟悉证券投资、交易业务及国内基金业务的规章制度和运作流程; 3、性别不限,要求责任心强、吃苦耐劳、工作认真仔细、保密意识强; 4、具有良好的沟通能力和团队协作能力; 5、熟练掌握计算机应用技术。  上班地址:上海黄浦区广东路附近

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基金会计中银基金管理有限公司上海2-2.5万/月06-11

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

1、工作内容:1)独立完成基金交易的清算、基金资产的估值、基金资产净值的估值; 2)编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告; 3)根据信息披露的法定要求,准确、及时地编制所需的报表,或提供所需的数据; 4)与托管行的信息核对与日常沟通。 2、任职资格:1)会计/财经/金融/管理及相关专业大学本科或以上学历; 2)二年以上相关工作经验; 3)熟练掌握计算机应用技术; 4)具有较强的会计专业知识,熟悉证券投资、交易业务及国内基金业务的规章制度和运作流程; 5) 有基金/证券/金融机构/会计师事务所从事相关会计工作经验者、或具有CPA、ACCA资格者优先考虑。

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基金会计/基金运营上海信鱼投资管理有限公司上海-静安区0.8-1万/月06-11

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

基金会计/基金运营岗位职责:1、负责基金产品财务管理:税务筹划、财务报表、核算清算及每日净值计算管理;2、负责基金的申购、赎回、划款、客户份额确认及份额确认函的制作与发放;3、负责核算产品付息报表,及时、准确的为客户办理付息相关事宜;4、负责核对基金管理费、托管费、外包费等相关费用,并完成付款流程;5、负责基金拟投/已投项目的报表跟踪、管理及财务预测;6、完成基金业协会及基金监管部门各项资料申报上传,产品维护等工作;7、熟练掌握基金会计工作:凭证制作、凭证复核,账簿管理、报销管理、预算管理等;8、遵守公司会计核算制度,了解基金税收相关政策,负责基金税务申报工作,做到及时、准确的完成;9、完成公司安排的其他各项工作。任职要求:1、本科及以上学历(全日制优先),财务会计、财经类专业毕业;2、2年基金财务工作经验;3、熟悉办公软件及财务金蝶软件、熟悉银行、税务、工商的工作流程;4、能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规;5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;6、具有中级会计师以上职称及基金从业资格证者优先。7、有相关私募基金公司及投资公司工作经验者优先。投递邮箱:67497174@qq.com联系人/联系方式:周小姐,13501816832(周一至周五9:00-17:00)

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