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基金会计
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基金会计 上海混沌道然资产管理有限公司 上海-浦东新区 0.8-1.5万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1、负责公司基金经理费用台账的建立及其账户净值的核算工作;2、根据监管要求,负责相关产品的信息披露材料、报表的制作工作;3、负责每日公司产品的会计核算和估值业务,计算基金净值;4、负责与托管方、交易员进行三方核对,并进行相关沟通工作;5、负责产品的日常申购赎回及费用估算,提交基金经理;制作资金划拨指令制作,保证资金划拨准确及时;6、负责产品年终核算报告、到期清算/分配报告,提交基金经理;协助办理产品续期工作;7、配合外部审计单位对基金资产进行审计,确保基金资产合法合规;8、领导交办的其他工作。任职要求:1、具备一定的专业技能和经验,能够独立完成日常基金会计核算、报表出具、资金划拨、分配、基金审计基础资料准备等工作;并能协助市场部对投资人的日常相关问题进行答复;2、知名大学会计、财务管理、金融相关本科及以上学历;3、熟悉相关会计准则及相关政策法规;4、为人正直、原则性强、具有进取精神;5、工作认真、细致、踏实、勤奋,具有良好的团队合作能力,较强的沟通能力和责任心;6、能够在日常工作中主动思考基金管理中的专业问题,并提出独立观点。

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会计/核算会计/基金会计(北京-2018) 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司北京分公司 北京-朝阳区 4.5-7千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:无工作|公司性质:上市公司|公司规模:500-1000人

一、任职要求:1、会计、金融或其它经济相关专业,本科及以上学历;2、0-3年工作经验;3、理解会计基本原理,掌握会计基本实务;4、有基金从业资格优先考虑;5、具有一定的抗压能力,勤奋好学、踏实细致,敬业乐群。二、工作职责:经过系统专业的培训后,派驻中信证券、宏源证券、中信银行、光大银行、民生银行、泰康资产等知名金融机构从事以下工作:1、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送;2、及时、准确编制所需的财务报表,按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据; 3、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作;4、完成上级领导交办的其他事宜。三、岗位优势1、与60余家知名金融机构联手打造的职业发展平台,为员工提供开阔的职业视野、规范和谐的工作环境、高效优秀的工作伙伴2、借助公司积累的业务及培训经验,成长为行业内实力口碑俱佳的专业人才3、经培训及项目内考核,择优向甲方或其他合作的知名金融机构推荐4、公司在细分市场占有率第一且创新意识极强,适合希望稳定又有较好发展机会的员工四、工作环境及福利待遇1、项目执行地点为金融街、朝阳门、亮马桥、建国门、西单等区域知名写字楼,地铁沿线交通便利2、优秀员工奖励、月度绩效奖励、培训专业贡献奖励、五险一金等3、有范的年度公司活动、有趣的部门活动、充分体现员工需求的每周文体活动定期举行

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基金会计主管 兆瑞环球资本管理(北京)有限公司 北京-朝阳区 1.2-2万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:

负责海外及境内私募基金的会计核算及文件审核等相关工作,具体包括1.根据会计准则要求完成基金的会计核算、披露与报送;2.及时、准确编制所需的财务报表;3.完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作;4.负责按照要求审核投资人相关认购文件等法律文件;5.负责核算投资人分配数据,并安排具体分配;6.负责与为基金提供中后台支持的合作方(如香港的基金财务管理公司)的日常沟通协调;7.配合审计完成相关工作;8.其他交待的事项任职要求:1.会计专业,本科学位;2.具有3年以上会计相关工作经验,从事过基金会计工作者优先;3.理解会计基本原理,有CPA注册会计师资格优先;4.有国际财务报告准则学习或工作经验者优先;5.大学英语六级以上水平,有海外学习工作经验者优先;6.勤奋好学、踏实认真、工作积极主动;7.具有团队协作的工作精神。

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基金会计(大中华区) 美国道富 杭州 5.3-6.3千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:无工作|公司性质:外资(欧美)|公司规模:1000-5000人

Primary Job Duties and Responsibilities: Mainly responsible to deliver daily tasks on a timely basis, including trade processing for clients, reconciliations against prime brokers, and portfolio pricing with market data fed by various vendors.  ? Process trades correctly, including booking trades, amending trades, building system recognizable file to process trades in bulk;  ? Pricing verification among multiple data vendors, such as Bloomberg, Reuters and IDC, to ensure clients' holdings are priced accurately against the market;  ? Able to handle internal queries from NAV, valuation and risk teams, etc.  ? Ensure control processes like reconciliation, 4-eye check principle and all internal procedures are complied with;  ? Solid knowledge in financial instruments, including equity, fixed income, swap, OTC derivatives, etc.  ? Strong skills in MS Excel. Ability to write macros is a plus.   Minimum Job Specifications: ? Degree in Finance, Economy or related field.  ? Solid knowledge in financial instruments, including equity, fixed income, swap, OTC derivatives, etc.  ? 6 months to 1 year related experience desirable.  ? Strong skills in MS excel. Ability to write macros is a plus.  ? Excellent attention to detail  ? Strong numerical / analytical skills  ? Ability to work in a fast-paced environment  ? Computer literate  ? Excellent communication skills  ? Organized and Deadline-driven 

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Fund Accountant 基金会计 友邦资讯科技(广州)有限公司 广州 10-20万/年 06-25

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:500-1000人

Roles and ResponsibilitiesTo perform the daily investment operations, fund accounting, regulatory and monthly financial reporting, risk monitoring and review for pension funds and investment linked products-Timely review of reconciliation and take proper follow up actions for problems/issues identified thereafter -To prepare the daily fund accounting and monthly financial reportings on fund level-To ensure that assigned tasks are carried out properly, timely and adequate financial controls are in place.- Ensure that assigned tasks and projects are completed within planned schedule.-Prepare the reports on the fee and expenses, cashflow, fund performance and other fund related reporting - Ensure accurate and timely  reporting for group consolidation/ management reporting/ marketing/ statutory purposes- Handle investment compliance monitoring reports and reconciliations and follow up exception/irregularities with relevant external or internal parties Requirements- University graduate with major in Accountancy and accounting professional qualification.2-3years of relevant experience in fund accounting/fund operation (such as order processing, settlements and valuation)- Cooperative, responsible detail minded person with a positive attitude, able to manage stress and work in a fast-paced environment-Effective communication and interpersonal skills- Proficient in both spoken & written English & Chinese-Self-motivated and be able to work under tight schedule and pressure- Good computer skill.  Familiar with Microsoft office applications especially Excel and Access更多职位请点击:https://aiatss.gllue.com/portal

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基金服务营运职员/基金会计 渣打环球商业服务有限公司 天津 4-8千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:外资(欧美)|公司规模:1000-5000人

工作职责:1. 负责高效地对账审核现金和交易的收支平衡,以便及时发送给客户完整的会计报告; 2. 分析造成净资产估值透支的影响因素,并及时反馈给投资经理以便采取相应的措施; 3. 确定、分析和证明是否根据指令收到相应的现金流入,并及时与相应的组沟通解决; 4. 根据投资经理发来的指令,按操作规则及时准确录入和报告客户账户的净资产估值。任职要求:1.本科以上学历,会计/财务专业;2.基金托管账户核算经验优先考虑

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基金会计 安徽兆尹信息科技股份有限公司 上海 6-8千/月 06-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1、辅助行方运营人员完成银行理财产品的会计核算与估值、净值披露;2、辅助编制财务报表,按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据;3、负责对账差异分析,完成对账、账户管理等基础性工作,;4、完成上级领导交办的其他事宜。任职要求:1、会计、金融或其它经济相关专业,本科及以上学历;2、0-3年工作经验;3、理解会计基本原理,掌握会计基本实务;4、有基金从业资格优先考虑;5、具有一定的抗压能力,勤奋好学、踏实细致,敬业乐群。

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基金会计 国冶富贵(北京)投资基金管理有限公司 北京-朝阳区 6-8千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1、 负责公司基金项目账套的开设与后期管理;2、 参与财务分析、建立财务模型、估值等基础性工作;3、 每月编制会计凭证,清理往来,及时编制基金财务会计报表,包括但不限于净值、基金清算报告、客户付息,月度、半年度、年度定期报告财务其他与财务信息有关内容的编制,整理保管财务会计档案;4、 参与资金管理,负责与托管行对接,划款指令的编制,资金划付及到账情况跟进,交易交割情况的跟踪;5、 及时处理企业税务申报;6、 处理项目与公司之间的税务筹划;7、 领导安排的其他事项。任职要求:1.会计、财经、财务管理或金融类等相关专业全日制本科以上学历,会计初级资格证者、私募行业、有限合伙工作经验优先考虑。2.3年以上财务工作经验,有基金会计工作经验优先,熟悉基金运作、清算流程,了解国家对大资管行业的监管、税收要求。3.具有良好的团队合作意识,办事干练、细致认真,有较强的责任心和敬业精神。4、熟悉税务相关法规,熟练Excel操作和财务软件

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基金会计 北京海峰科技有限责任公司 北京-西城区 6-8千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1、负责独立完成基金资产的会计核算、估值及对账工作;2、负责编制基金资产信息披露报告的相关内容;3、负责协助提供外部监管部门要求的各种运作报表和数据指标;4、负责建立并保管基金资产档案;5、负责完成核算系统升级测试;6、完成上级交办的其他工作。 任职要求:1、全日制本科学历或以上;会计、金融等相关专业;2、理解会计基本原理,掌握会计基本实务;3、工作细致、认真负责,具备较强的主动性、责任心和团队协作精神,能承受较强的工作负荷;4、有基金从业资格优先考虑5、有相关工作经验者优先考虑。

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基金会计 Experienced Fund Accountant 南京凯达兰信息咨询有限公司 南京-秦淮区 5-8千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:无工作|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

Experienced Fund AccountantLocation: Nanjing, PRCPosition Description: The Fund Accountant Position is responsible for helping with accounting for an international group of funds. Specific responsibilities include processing activity in Cortland’s fund accounting system and striking the fund NAV. Duties include reconciliation of cash and positions, processing of capital activity, execution of money movement instructions, booking of accruals, and allocation of P&L to individual investors including calculation of management and incentive fees. The individual may help setup new funds by learning about their structure and researching accounting principals. Annually, this individual may prepare periodic financial statements and assist with audit and tax preparation and audit review. This individual will follow the financial market for changes and trends in fund structures, accounting conventions, and asset classes.Experience, Education and Qualifications:Experienced candidates should have one to 10+ years of experience with fund administration, private equity funds, or real estate funds. Fund administration experience should be with calculation and striking of the NAV. Strong MS Excel skills , teamwork, and a strong interest in learning and mastering new investment concepts, new accounting rules, and new service processes is required. English is a plus but not required for experienced candidates.职位描述:1、独立完成基金交易的清算、基金资产的估值、基金资产净值的估值;2、负责与托管行对帐以及基金资产头寸管理;3、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告;4、根据信息披露的法定要求,准确、及时地编制所需的报表;5、负责对基金会计小组其他成员培训基金估值、清算业务;6、认真完成公司交办的其他工作任务。任职要求:1. 会计、财务管理或金融相关专业全日制本科及以上学历;2. 必须有10年以上基金会计业务运作经验,精通私募基金运作、清算流程;3. 了解基金运作风险的防范和控制;4. 能熟练操作办公应用软件及财务软件,如Micosoft Word、Excel软件;5. 具有高度的敬业精神和工作责任心及良好的时间管理能力; 具有良好的沟通技巧与团队协作精神,抗压能力强,能面对工作压力并且妥当处理紧急事件;6. 注重细节,有前瞻性,对业务领域有清晰的思维和判断能力;7. 主动学习、善于思考、有一定的创新意识,具备新业务新规则的研究及分析能力;8. 英语流利,有较强的读写翻译能力加分。工作地址南京市秦淮区中山东路300号长发中心B座609室

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基金会计 威廉欧奈尔信息科技(上海)有限公司 上海-浦东新区 6-8千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:50-150人

Responsibilities: 1、根据监管要求,负责基金产品的相关文档材料、财务报表的制作; 2、每日准确完成公司所有相关业务的资金清算及核对工作; 3、每日根据内控要求按规定格式完成各种资金清算相关业务报表,严格检查监督与业务相关的所有异常情况,并及时向总经理汇报; 4、负责公司日常费用、会计凭证的审核、会计资料的归档和保管工作; 5、负责相关核算系统的日常维护,制作各类统计报表,按时准确完成报表发送; 6、准备、分析、核对税务相关问题,筹划、申报、缴纳公司税务; 7、按照相关规定,完成领导交办的相关任务。 Qualification: 1、 会计、财务、金融相关大学本科及以上学历; 2、 英语能力良好,具备基金从业资格证,有中级会计师职称者优先考虑; 3、 2年及以上金融行业工作经验,私募基金财务工作经验者优先; 4、 能够独立完成日常基金会计核算、报表出具、资金划拨、分配、基金审计基础资料准备等工作; 5、 熟练掌握基金会计核算及相关业务; 6、 熟练掌握证券投资基金会计核算办法; 7、 熟悉企业财务制度及流程,了解税务法规和相关税收政策; 8、 熟练应用金蝶财务软件及office办公软件,精通Excel,电脑文档操作熟练; 9、 具有全面的财务专业知识,财务处理经验; 10、 擅长数据分析和逻辑思维,对会计流程和数据敏感; 11、 工作严谨细致,具有良好的沟通能力,能承受一定工作压力;

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基金会计主管 上海宝域投资管理有限公司 上海-徐汇区 1.5-2万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

工作职责:1. 会计处理与交易系统清算;2. 按照有关的办法和制度,对基金每日发生的交易活动进行会计处理;3. 核对基金各项账务内容、净值等并根据会计处理的结果对交易系统进行清算;4. 按照会计制度的要求、装订、保存会计档案;5. 根据业务需要以及公司产品的要求,对会计系统的需求进行整理;6. 进行新业务需求测试并提出流程化建议,协助部门负责人对修订完善部门相关制度;7. 按照相关要求和监管机构进行基金有关信息披露和相关公告的发布工作;8. 完成所负责投资组合的会计核算,并与托管银行核对;9. 牵头完成投资组合的定期报告,与托管银行核对并完成披露;10. 按要求执行交易室发送的场外投资指令的交收;11. 负责基金产品的运营管理;12. 负责与基金托管机构的数据核对、文件审核工作;13. 负责基金产品的备案材料审核;任职资格:1. 会计、财务管理或金融类等相关专业全日制本科及以上学历;2. 具有基金、保险、资产管理等行业相关工作经验;3. 熟悉基金会计业务运作、基金运作和清算等流程;4. 熟悉基金运作风险的防范和控制;5. 思维清晰、逻辑严密、踏实严谨,有较强的责任心和风控意识,良好的学习能力;6. 具有良好的团队合作意识和较强的抗压能力;

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基金会计 深圳市瀚柏集团有限公司 深圳-福田区 0.7-1.5万/月 06-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1. 及时准确地对基金进行核算和估值,计算基金份额净值;2. 对基金交易提供支持,并完成基金投资的后续清算;3. 对基金投资进行合法合规的事后监督;4. 进行年报等基金相关信息披露报告的编制;5. 管理基金会计的工作,审核流程;6. 草拟新产品流程和估值原则,并提请估值委员会审批;7. 其他日常事务性工作;任职要求:1.大学本科(含)以上学历,财务、会计、金融专业方向;具备基金从业资格;2.熟悉基金会计知识和银行资金结算知识;3.工作认真负责、仔细;较好的英语听说读写能力;能熟练运用办公自动化系统;4.具备CPA、证券从业考试合格证、期货从业资格证,基金会计从业经历者优先。

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基金会计 泰信基金管理有限公司 上海 0.8-1万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:国企|公司规模:50-150人

岗位职责:1、负责基金子公司各基金的估值工作;2、制作并发送基金投资交易划款指令;3、每日编制基金估值表;4、每日与托管行核对帐务;5、编制基金定期报告和临时报告的相关部分;6、归档整理基金档案等;7、负责交易系统清算。8、与各参与方进行资金清算交收;9、日常基金账户、资金、账务管理;10、基金月度、季度手续费处理。任职条件:1、财会相关专业,本科(含)以上学历;2、具有证券基金估值相关工作经验者优先;3、具有基金从业资格优先;4、具备良好的职业道德,认真细致,责任心强。

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基金会计 上海磐厚投资管理有限公司 上海-浦东新区 0.8-1.5万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

岗位职责1、根据监管要求,负责基金产品的相关文档材料、财务报表的制作;2、每日准确完成公司所有相关业务的资金清算及核对工作;3、每日根据内控要求按规定格式完成各种资金清算相关业务报表,严格检查监督与业务相关的所有异常情况,并及时向领导汇报;4、负责公司日常费用、会计凭证的审核、会计资料的归档和保管工作;5、负责相关核算系统的日常维护,制作各类统计报表,按时准确完成报表发送;6、准备、分析、核对税务相关问题,筹划、申报、缴纳公司税务;7、按照相关规定,完成领导交办的相关任务。职位要求1、 会计、财务、金融相关大学本科及以上学历;2、 英语能力良好,具备基金从业资格证,有中级会计师职称者优先考虑;3、金融行业、私募基金财务工作经验者优先;4、 能够独立完成日常基金会计核算、报表出具、资金划拨、分配、基金审计基础资料准备等工作;5、 熟练掌握基金会计核算及相关业务;6、 熟练掌握证券投资基金会计核算办法;7、 熟悉企业财务制度及流程,了解税务法规和相关税收政策;8、 工作严谨细致,具有良好的沟通能力,能承受一定工作压力;

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基金会计 上海中屹投资有限公司 上海 5-7千/月 06-25

学历要求:大专|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、协助主管完成日常事务性工作,能独立处理帐务及报税;2、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。任职资格1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;2、较好的会计基础知识,有1年以上财会工作经验者优先考虑;3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。

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基金会计 深圳德合基金管理有限公司云南分公司 昆明-西山区 4-6千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、 负责基金设立备案财务相关工作 2、负责基金日常财务管理及核算 3、负责基金分配、投资人季报、年报以及管理层报告 4、负责托管资金调配,流动性管理 5、负责基金年度审计、估值相关工作 6、协助建立/完善基金管理流程及制度 7、领导交办的其他事项任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、金融相关专业 2、两年以上工作经验,有4大会计师事务所工作经历者优先 3、熟练使用Excel等办公软件,有较强的文字表达能力 4、熟悉国家法律法规、会计准则、财务制度及税务法规政策,并具有较强的财务独立核算能力及分析能力 5、严谨细致、认真勤奋、积极踏实、具有高度敬业精神

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浦发银行基金会计岗招聘 上海外服安徽人力资源服务有限公司 合肥-滨湖新区 4.5-6千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:无工作|公司性质:国企|公司规模:500-1000人

集中作业处于2007年10月在上海浦东新区张江金融信息卡园区落户和运营,2015年10月在合肥分中心投产,形成双中心、互为灾备、交叉作业,离场和驻场外包分工协同的作业模式。随着集中作业处的发展,不仅承接浦发银行内部的业务,同时也将在银行、基金、保险、贸易公司等各领域拓展,承接各项数据处理的外包业务。集中作业处内设业务处理、业务管理、行政管理、人事管理、IT服务等多个团队,人员分别由管理人员、专业化人员和作业人员三大类人员组成。集中作业处为员工设立了完善的职业发展通道。一、岗位名称:浦发银行资产托管业务运作员/基金会计二、岗位职责:1、按照资产托管系统用户手册和业务操作流程,在业务系统中进行相关数据处理、核算估值、投资监督、数据录入、指令递交等操作;2、核对资产托管业务系统中的各类财务报表报告,保持财务数据的一致性和准确性;3、根据划款操作流程及时完成划款凭证的填制、复核,提交;4、网银划款/收款的经办操作;5、为资产托管客户提供费用/账单/指令的收发、整理、归档服务。三、岗位中须遵循:1、严格按照系统用户手册或业务操作流程进行操作,未经业务管理人员审核,不得更改;2、各项工作必须在规定时限内完成;3、对业务信息、财务数据保守行业秘密,签署相关从业承诺保证书。四、岗位要求:1、全日制本科学历,会计、金融、经济相关专业;2、年龄30周岁以下,身体健康;外汇清算、财务会计相关工作经验者优先;要求具有良好的分析问题、解决问题能力,思路清晰,善于学习;3、工作责任心强、态度踏实、严谨、主动,具有良好的团队合作精神;4、熟练掌握office办公软件,excel操作娴熟。五、薪资待遇:4500--6000元/月六、其他福利:五险一金,年节福利,年终奖金等。七、工作地点:安徽省合肥市滨湖区浦发银行合肥综合中心。八、咨询电话:0551-62659770欢迎广大应届毕业生投递!

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基金会计 深圳市中贯控股集团有限公司 深圳-南山区 0.7-1万/月 06-25

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1、负责集团内的全面财务会计工作;2、审核公司的原始单据及日常会计业务3、会计凭证、账簿、报表及其他会计资料的整理归档;4、公司纳税申报工作;5、编制、核算每月的薪资奖金发放(含社保管理);6、负责公司集团的财务核算工作、出具会计报表,财务分析;7、熟悉企业会计制度准则、了解国家税务政策方向做出税务筹划。8、具备基金等相关金融行业会计工作经验。

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基金会计 金恪投资控股股份有限公司 北京-东城区 1-1.5万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

1、负责基金的申购、赎回等划款事宜; 2、负责办理客户份额确认及份额确认函的制作与发放; 3、负责办理基金投资划款相关工作;4、负责核算产品付息报表,及时、准确的为客户办理付息相关事宜; 5、核对基金管理费、托管费、外包费等相关费用,并完成付款流程; 6、及时、准确的完成基金税务申报相关工作; 7、完成公司安排的其他各项工作。 工作经验和素质能力要求: 1、最好具有私募、券商等金融基金会计相关工作经验,熟悉基金会计及产品运营流程; 2、工作细致、有耐心,工作效率高,学习能力和求知欲强,对业务有钻研精神,具有高度的敬业精神和责任感,工作积极主动,具有良好的人际沟通能力和团队协作能力; 3、具备基金业协会从业资格优先。

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