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基金会计
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基金会计岗五险一金8h双休上海外服安徽人力资源服务有限公司合肥-滨湖新区4.5-6千/月08-04

学历要求:本科|工作经验:在校生/应届生|公司性质:国企|公司规模:500-1000人

一、岗位名称:浦发银行资产托管业务运作员二、岗位职责:1、按照资产托管系统用户手册和业务操作流程,在业务系统中进行相关数据处理、核算估值、投资监督、数据录入、指令递交等操作;2、核对资产托管业务系统中的各类财务报表报告,保持财务数据的一致性和准确性;3、根据划款操作流程及时完成划款凭证的填制、复核,提交;4、网银划款/收款的经办操作;5、为资产托管客户提供费用/账单/指令的收发、整理、归档服务。三、岗位中须遵循:1、严格按照系统用户手册或业务操作流程进行操作,未经业务管理人员审核,不得更改;2、各项工作必须在规定时限内完成;3、对业务信息、财务数据保守行业秘密,签署相关从业承诺保证书。四、岗位要求:1、全日制本科学历,会计、金融、经济相关专业;2、年龄30周岁以下,身体健康;外汇清算、财务会计相关工作经验者优先;要求具有良好的分析问题、解决问题能力,思路清晰,善于学习;3、工作责任心强、态度踏实、严谨、主动,具有良好的团队合作精神;4、熟练掌握office办公软件,excel操作娴熟。五、薪资待遇:4500-6000元/月六、其他福利:五险一金,年节福利,年终奖金等。七、工作地点:安徽省合肥市滨湖区浦发银行合肥综合中心。八、咨询电话:0551-67190112欢迎广大应届毕业生或实习生投递!                  

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基金会计 - Fund Accountant阿托雷思投资咨询(上海)有限公司上海-静安区0.8-1万/月08-04

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:少于50人

基金会计 负责海外基金净值的核算,处理投资人申购赎回的申请及其他相关合规工作 The Role: Ensure accurate fund records through reconciliation and reporting Process all trades Calculate daily market value of portfolio holdings Calculate daily net asset value Complete daily and non-daily compliance testing Complete month-end 、filing and other related requirements 岗位职责: 负责基金产品会计核算工作,确保数据记录准确负责处理交易数据负责日常核算投资组合的持仓及市值负责日常核算基金资产净值负责完成日常和非日常的合规工作负责编制月报,归档备案以及其他相关事宜 The Skills: 1-2 years experience in a similar role incorporating the above functions An ability to work and study independently; Work carefully and hard Meet agreed deadlines to complete work Bachelor degree in finance, accounting or economic and an accountancy qualification would be an advantage Good professional ethics and team work spirit, excellent in interpersonal skills and strong ability of communication、understanding and analytical skill Strong PC skills including Word, Excel and Access (Experience on Paxus an advantage) Fluent English in reading 、writing and communication 职位要求: 1、1-2年相关的工作经验 2、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心 2、能在规定期限内完成工作 3、财务,会计,经济等相关专业本科学历,较好的会计基础知识,取得会计从业资格者优先 4、良好的职业操守及团队合作精神,良好的人际交往能力和较强的沟通、理解和分析能力5、熟练掌握Word,Excel,Access等计算机技能(具备Paxus使用经验者优先) 6、熟练的英文读写及沟通能力

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基金会计景顺长城基金管理有限公司深圳08-04

学历要求:硕士|工作经验:在校生/应届生|公司性质:合资|公司规模:

岗位职责:1、学习会计核算相关工作:对基金名下所发生的证券投资、费用支付等事项进行全面、及时、真实的会计核算; 2、学习资金调拨等工作,学习如何支付管理费、托管费和券商佣金等; 3、学习编制相关财务会计报表,为投资者提供真实、可靠的会计信息; 4、学习整理会计凭证,记录工作日志。任职要求:1、全日制硕士及以上学历(2021年应届毕业生),金融、经济、财务及会计学等相关专业; 2、逻辑清晰,具有优秀的沟通表达能力及团队合作能力;3、积极进取,强烈的上进心,抗压能力强。

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基金会计上海元年金融信息服务有限公司上海-虹口区12-16万/年08-04

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1. 岗位目的 在运营部经理的管理监督下,完成基金的核算估值、参与TA业务。 2. 主要职责 1)  保持与客户的友好关系,及时耐心处理客户疑问;     2)维护估值系统的基金参数。负责处理基金的会计核算,按时保质完成每日估值和对账工作。    3) 协助编制月度/季度/半年度/年度财务报表和纳税申报表;     4) 参与撰写业务测试报告,按计划实施业务测试。    5)根据客户和上级要求完成本职内的其他相关工作;    6)配合部门经理为及时有效地完成本部门的工作目标的其他工作,并在工作中保持及时有效沟通。    3. 任职要求 1)教育及经验要求 教育背景:全日制本科以上学历,经济、金融、会计、统计等相关专业优先考虑; 工作背景:一年左右相关行业工作背景,优秀的应届毕业生或有审计/财务相关实习经验、基金公司中后台实习经验的应届毕业生也可考虑;    其它要求:到岗6个月内必须通过基金从业资格考试。 2)资格能力要求 良好的中文、英文运用能力,熟悉办公自动化软件 ; 认真、细致、有强烈的工作责任心; 有客户服务意识,善于沟通;有团队精神;有较强的抗压能力; 勤于思考,有随时应对新事物的积极态度,有快速学习和运用的能力。

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基金会计助理(成都)诺安基金管理有限公司成都1.5-2千/月08-04

学历要求:本科|工作经验:在校生/应届生|公司性质:民营公司|公司规模:

【岗位职责】1、协助公募、专户及QDII产品日常基金会计核算、基金交易资金清算及基金定期报告的编制及信息披露工作;2、协助基金财务数据统计,为公司相关部门提供数据支持,保证数据的及时性、准确性;3、根据规定及时向中国证监会、人民银行、证券业协会等报备基金运作相关数据;4、负责基金会计核算档案的存档、保管工作;5、完成部门安排的其他工作。【任职要求】1、2021届国内外知名大学本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;2、具备中级会计职称、注册会计师、基金从业资格者优先;3、做事认真细致,积极主动,有较好的责任心和团队精神,能承担较大压力和较高工作强度;4、具有较强的学习能力,在校成绩优秀。

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资深基金会计花旗银行(中国)有限公司上海分行(企业银行)上海-浦东新区08-04

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:500-1000人

JOB DESCRIPTION 负责按时完成每日向客人提供的基金估值,财务报告等服务,协助督查估值服务的质量;协同客人及花旗内部其他团队, 确保按时完成每日的估值核对工作;根据客人要求及业务实际,提交基金会计核算/监督等系统的升级需求并完成相关测试工作;保持与亚太地区基金会计团队的沟通,参与各项基金会计相关的项目;及时检查更新估值系统中的资产信息,除权除息信息等估值要素,确保各项估值要素的准确性;负责及时完成客人提交的月报/季报/半年报/年报等等财务报表的核对工作;确保及时发现所有日常内外部估值及核对业务中的差异项,并负责研究和解决问题,对久期较长的差异项进行跟踪分析;甄别基金/资产估值工作中的风险点,根据实际业务及相关风险控制手段,定期更新基金估值业务操作手册,并能据此培训其他员工;持续维持我部基金估值及资产报告的准确性和高标准的服务;协助日常内外审计并完成主管安排的其他工作; REQUIREMENTS 全日制本科以上学历;至少3年以上基金会计经验,有QDII或其他境外估值经验者优先,有Multifonds使用经验者优先;流利的英语听说能力;具备良好的团队合作精神和沟通技巧;能够在一定工作压力下成长;能够接受一定程度的加班,包括工作所需的节假日加班;熟练编写Excel Macro者优先;

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基金会计荐客极聘网络技术(苏州)有限公司北京-西城区5.5-6千/月08-04

学历要求:本科|工作经验:无需经验|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

职位描述:负责基金账户的会计核算与账务处理;对内、对外报送涉及基金的各项财务数据,包括但不限于各类定期报告、报表等;基金的税务相关工作,包括但不限于了解重点基金相关税收政策,定期测算税款,按期纳税申报等;其他与基金会计相关的基础工作,包括但不限于会计资料的归档和保管、配合完成内、外部检查等。负责非本人核算基金的账务复核;负责非本人核算基金的出纳相关工作。

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基金会计南京迈珂优软件科技有限公司北京0.8-1万/月08-04

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责: 1、处理基金日常会计核算业务,通过报表记录基金投资运作账务信息; 2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送; 3、与托管银行核对日终基金头寸,并定期核对所有账目明细; 4、建立基金资产会计档案,定期装订并编号归档整理相关凭证账册; 5、负责协助提供外部监管部门要求的各种运作报表和数据指标; 6、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。 7、客户与领导交办的其他事宜。 任职要求: 1、具备良好的职业操守,遵纪守法,无不良从业记录; 2、理解金融、会计学基本原理,掌握会计或者金融业务基本实务,了解监管部门相关政策及法规,熟练掌握财务核算、证券交易结算、估值核算等相关专业知识; 3、全日制大学本科学历,会计、金融、财管、经济等相关专业; 4、具备半年以上保险或证券、资管、信托等金融机构基金估值相关经验;有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑; 5、工作细致、认真负责,具备较强的主动性、责任心和团队协作精神,能承受较强的工作负荷;能承受较强的工作压力,愿长期从事后台基金估值相关工作; 6、思维清晰、逻辑严密,有较强的风险管理意识;有客户服务意识和客户服务精神;具有较强的团队合作意识及协调沟通能力。

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基金会计/核算会计(特殊时期,视频面试)深圳市赢时胜信息技术股份有限公司北京分公司北京-西城区5-7千/月08-04

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:上市公司|公司规模:500-1000人

一、岗位介绍(一)任职要求:1、会计、金融或其它经济相关专业,统招本科及以上学历;2、0-2年工作经验;3、理解会计基本原理,掌握会计基本实务;4、有基金从业资格优先考虑;5、具有一定的抗压能力,勤奋好学、踏实细致,敬业乐群。(二)工作职责:经过系统专业的培训后,派驻中信证券、宏源证券、中信银行、光大银行、民生银行、泰康资产等知名金融机构从事以下工作:1、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送;2、及时、准确编制所需的财务报表,按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据; 3、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作;4、完成上级领导交办的其他事宜。(三)岗位优势1、与60余家知名金融机构联手打造的职业发展平台,为员工提供开阔的职业视野、规范和谐的工作环境、高效优秀的工作伙伴2、借助公司积累的业务及培训经验,成长为行业内实力口碑俱佳的专业人才3、经培训及项目内考核,择优向甲方或其他合作的知名金融机构推荐4、公司在细分市场占有率***且创新意识极强,适合希望稳定又有较好发展机会的员工(四)工作环境及福利待遇(注:因项目需要,日常工作地点位于金融街、朝阳门、亮马桥、建国门、西单等区域)1、项目执行地点为金融街、朝阳门、亮马桥、建国门、西单等区域知名写字楼,地铁沿线交通便利2、优秀员工奖励、月度绩效奖励、培训专业贡献奖励、五险一金等3、有范的年度公司活动、有趣的部门活动、充分体现员工需求的每周文体活动定期举行 二、公司介绍深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(简称“赢时胜软件”)是国内专业的金融行业系统解决方案供应商。产品致力于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合等方面的应用。赢时胜软件于1998年在深圳成立,是深圳市首批高新技术企业、深圳市重点软件企业、广东省诚信示范企业,十余年来,我们紧随金融行业的发展,积累了丰富的经验和雄厚的实力,陆续在北京、上海、成都、长沙设立分公司,我们的核算估值、QDII资产管理等一系列软件先后在中国国际软件博览会中获得“中国软件金奖”。2014年初,赢时胜在创业板上市,股票代码“300377”。我们目前拥有300多家客户,包括中行、农行、建行、光大、工银瑞信等在内的各类银行、(基金/保险/信托)证券公司、财务管理公司、全国社保等。

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基金会计上海嘉信佳禾投资管理中心(有限合伙)上海-静安区0.8-1.5万/月08-04

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

职位信息    1. 根据公司业务要求,提供相关财务和税务专业支持;    2. 支持已投项目的投后管理工作;    3. 负责对接与银行及税务等机构的日常联络和业务往来事项;    4. 编制基金定期报告和各类统计报表;;    5. 完成所负责投资组合的会计核算,制作划拨指令并与托管银行核对;    6. 负责基金产品的备案材料更新及年检工作;    7. 协调对外审计,提供所需财会资料;    8、完成部门领导安排的其他工作。        * 任职要求:    1. 会计、财务管理或金融类等相关专业全日制本科及以上学历;    2. 具有基金行业相关工作经验;    3. 熟悉基金会计业务运作、基金运作和清算等流程;    4. 熟悉基金运作风险的防范和控制;    5. 思维清晰、逻辑严密、踏实严谨,有较强的责任心和风控意识,良好的学习能力;    6. 具有良好的团队合作意识和较强的抗压能力,能适应短期出差;

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基金会计杭州枫惠六和桥创投科技有限公司杭州0.7-1万/月08-04

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

岗位职责:1.     负责基金管理人与基金产品的会计记账、编制报表、凭证管理、税务处理、银行对接等日常工作;2.     负责对基金成本费用、合同执行等进行财务审核、监督;3.     负责被投企业投前财务尽调,出具财务尽调报告;4.     负责被投企业财务代理工作,监督被投企业财务状况,识别财务潜在风险。任职要求:1.     本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;2.     具有3年以上财务工作经验,有初级会计师证;3.     熟练运用百胜、用友等财务软件,熟练office办公软件和财务公式;4.     熟悉财务相关法律、法规;5.     具有良好的职业道德,严谨的工作态度;6.     能适应在本市范围内、当天来回的短期出差;7.     对私募股权投资基金、创投基金有一定了解,具备基金从业资格证优先。

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基金会计主管北京天华君泽资本管理有限公司北京-朝阳区1-3万/月08-03

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

岗位职责:1、负责基金资产的会计核算、估值及对账工作;2、负责私募基金相关主体的账务处理及复核工作,定期编制财务报表及其他相关统计报表;3、负责对接代理进行账务、税务的核对工作;4、负责基金分红、赎回及清算等有关款项的数据计算核对及划付;5、协助基金产品备案,负责基金信息披露季报年报的编制,基金产品运行及产品投资过程的风险控制、退出等系列环节的跟进;6、负责基金的清算和销户的相关核算,包括客户权益、剩余管理费等,并出具清算报告;7、负责基金产品的税务对接、申报和表单管理;8、负责独立与当地税务机关沟通交流;9、领导安排的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,金融、法律、财务等专业;2、具有三年以上基金会计相关职务任职经历,有会计从业资格、基金从业资格证书;3、熟悉私募基金行业相关管理政策、法规;4、具有较强的数据处理能力,熟练运用制表软件;5、耐心、仔细,沟通能力、逻辑分析能力、应变能力强;6、具有良好的职业操守,爱岗敬业、细致认真,稳重踏实,有较强的团队协作能力和逻辑思维能力;7、有领导力/具有较强的责任心,态度积极,善于沟通,具备独立推进进度、解决问题的能力;8、严格遵守保密制度,对履行职责过程中掌握的非公开信息负有保密义务,不得违反规定泄露非公开信息。

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基金会计杭州恒居实业有限公司杭州-江干区0.8-1万/月08-03

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、负责财务部及关联公司的基础核算工作;2、负责对基金名下所发生的公司各项投资、收入、费用等会计事项进行全面、及时、真实的会计核算;3、熟悉税收政策,财务法规,做好各种报表的申报;4、编制相关财务会计报表,为投资者提供真实、可靠的会计信息。任职要求:1. 会计相关专业本科学历以上,中级会计职称及以上;2. 二年以上基金财务会计工作经验优先;3. 熟练使用财务软件;4. 工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

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基金会计壁虎投资上海-浦东新区0.6-1万/月08-03

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责:1、及时准确地对产品进行核算和估值,计算净值;2、对产品交易提供支持,并完成产品投资的后续清算;3、负责资产管理计划收益分配,交易投资等划款事项的处理;4、资产管理计划合同等法律文件涉及核算部分的审核;5、定期报告等相关信息披露报告的编制;6、基金会计核算系统的日常管理和维护;7、负责与托管行对账以及基金资产头寸管理;8、负责基金各项交易业务及账务处理,包括基金费用支付工作,制作费用统计报告等9、协助进行认购/申购等查账工作,及时反馈相关人员;10、负责以上工作相关文件的电子归档与保管;11、完成上级交代的其他任务。任职要求:1.985/211及以上学历,财务、金融、会计等相关专业。2.二年以上基金会计从业经验,具有会计、基金从业资格证。3.熟悉使用excel等office软件,熟悉中国税法,熟练掌握运用财务软件。4.熟悉基金会计业务流程及相关会计核算制度、财务会计制度,以及金融、证券、基金行业业务知识。5.熟悉国内金融监管政策,中基协三大系统。

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私募股权基金会计美国道富杭州-西湖区5-6千/月08-03

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:1000-5000人

Who we are looking for: This is the entry level position within the Private Equity Fund Administration Business Unit of the State Street Alternative Investment Services Group.  Under direct supervision the Fund Administrator Associate 1 provides assistance with certain portions of the expense compliance and reporting functions to support the fund administration role.  Fund Administrators interact with all levels of internal personnel but will have no contact with external clients or client contacts.  Fund Administrators handle the day-to-day administration accounting and accounting related processes for one or more client sponsored investment funds. Why this role is important to us: The team you will be joining is a part of International Fund Services (IFS), acquired by State Street in July 2002. IFS, also known as Alternative Investment Solutions is a recognized industry-leading provider of fund accounting, fund administration and risk services to hedge funds and private equity funds. These services are fully integrated to provide complete end-to-end solutions that span the front-, middle- and back-office requirements of institutional investors. Join us if making your mark in the alternative investment industry from day one is a challenge you are up for.   What you will be responsible for: As Fund Accountant Associate 1 you will: Compilation maintenance and reconciliation of fund and investor static dataPerforming regulatory checks on investorsPreparation of periodic cash or other bank reconciliations for all fund entitiesAccounts payable distribution and investment funding processingReconciliation and preparation of capital call detailsPreparation and input of general ledger journal entriesPreparation of quarterly and annual financial reporting work paper packages including portfolio investment schedules and accrual work papersPreparation of work papers in support of annual tax filingsMaintaining electronic and hard copy client files on a daily basis and archiving as necessaryPreparation of various client related correspondence including audit confirmations and investor requests as applicableParticipation in special client or internal projects as required   What we value: This position is a unique opportunity for a suitable candidate to gain exposure to large multi-class, multi-manager, multi-currency portfolios that invest in a variety of instruments including derivatives and as a result, the pricing of these positions, reconciliations, corporate actions and dividends.        Education & Preferred Qualifications: Degree in Accounting, Finance or Economics related field; accounting background is preferred;With related work experiences is preferred;Familiar with accounting system is preferred;Detail-oriented, strong learning ability, sense of responsibility and team work are required;  Strong time management skills with the ability to priorities under pressure; adapt to work under given timeline; confident to work in English environment;Good communication skill with team members and home site.

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基金会计融通基金管理有限公司深圳-南山区1-3万/月08-03

学历要求:硕士|工作经验:1年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

岗位职责:负责所管理产品的估值日常账务处理以及与托管行核对;负责与托管银行、交易系统、估值系统、中证登、银行间簿记核对所管理产品投资账户余额和交易数据。负责所管理产品申赎及投资划款指令的编制、复核及发送;与所管理资产相关的各项费用计提和划付。负责与托管银行进行有关数据资料的交换,与托管行进行头寸实时核对,确保可用头寸账务账实相符。负责所管理产品的收益分配相关。负责所管理产品的估值表及估值相关数据的编制;负责所管理产品的季度报告、半年度报告、年度报告、更新招募说明书等定期公告的编制及对外披露。负责所管理产品各交易单元交易量统计、佣金划付相关。负责所管理产品估值、清算数据和文档资料的专门保管。  应聘要求:毕业于重点大学会计、财务管理等相关专业,具有本科及以上学历。具有1年及以上基金公司、会计师事务所、托管银行等行业会计相关工作经验,具备CPA资格、会计从业资格、会计中级职称者优先。具有严谨周密的工作作风,良好的沟通协调能力,工作勤勉、负责、细致。 

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基金会计上海天倚道投资管理有限公司上海-浦东新区6-8千/月08-02

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1、负责公司各种基金的日常会计核算以及基金财务报告、清算报告的编制;2、负责与托管行财务对账及相关沟通工作;3、负责相关核算系统的日常维护;制作各类统计报表,按时、准确地完成信息披露;会计资料的归档和保管工作;4、按照相关规定,完成基金会计的本职工作和领导交办的相关任务;岗位要求:1、拥有会计从业资格证2、具有1年以上公募或私募基金会计工作经验优先考虑;3、能吃苦耐劳,有较好的团队精神及保密态度4、认真细致、责任心强,有一定的沟通能力

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基金会计岗诺德基金管理有限公司上海-浦东新区1-1.5万/月08-02

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:合资|公司规模:50-150人

主要职责:1、对基金每日交易进行会计处理和资产估值; 2、对基金交易提供支持,根据会计处理结果对交易系统进行日终清算; 3、编制基金定期信息披露报告及各类报表; 4、其他日常工作。任职要求:1、全日制大学本科以上学历,会计、财经、金融相关专业; 2、1年及以上相关岗位工作经验,了解基金会计业务流程和标准并了解基金、证券相关知识; 3、严谨细致、勤勉踏实、责任心强,能够承受一定的工作压力;4、具备基金从业资格者优先;5、具备资管行业工作经验者优先。

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基金会计广东宝力集彩网络科技有限公司佛山-南海区6-8千/月07-31

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

岗位职责:1、审核财务单据及各项日常费用,对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性进行审核。2、及时处理会计账务,录入记账凭证和汇总账薄登记;3、保证各项税务申报、扣缴业务及时处理;4、正确编制财务报表,根据有关工作需要,适时提供有关会计信息;5、负责编制公司费用预算,做好财务分析;6、工资核算及五险一金核算缴纳。7、保管财务相关印章;8、会计档案整理及妥善保管;9、完成财务总监交代的其他工作。岗位要求:1、30岁以下,本科及以上学历,会计类相关专业;2、取得初级会计证和基金从业资格证书,具有1年以上金融行业工作经验优先考虑。3、认真细致、责任心强,具有良好的内控意识。上班时间:周一到周五09:30-12:00 13:30-18:00 周末双休 公司提供具有竞争力的薪酬与福利:1、享有国家法定节假日以及带薪年假;2、定期为员工组织年度健康体检;3、公司定期组织团建拓展与国内国外旅游;4、购买社保,享受带薪年假,年假随服务年限增加而增加,其他有薪假期包括:婚假、丧假、计划生育假、产检假、产假等;5、每月为员工举办生日会,不定期组织团建活动;6、包吃三餐,一、三、五有水果;7、有激励性的月度绩效考核。

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基金会计 Experienced Fund Accountant南京凯达兰信息咨询有限公司 (alterDomus)南京-秦淮区5-8千/月07-31

学历要求:本科|工作经验:在校生/应届生|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

Experienced Fund AccountantLocation: Nanjing, PRCPosition Description: The Fund Accountant Position is responsible for helping with accounting for an international group of funds. Specific responsibilities include processing activity in Cortland’s fund accounting system and striking the fund NAV. Duties include reconciliation of cash and positions, processing of capital activity, execution of money movement instructions, booking of accruals, and allocation of P&L to individual investors including calculation of management and incentive fees. The individual may help setup new funds by learning about their structure and researching accounting principals. Annually, this individual may prepare periodic financial statements and assist with audit and tax preparation and audit review. This individual will follow the financial market for changes and trends in fund structures, accounting conventions, and asset classes.Experience, Education and Qualifications:Experienced candidates should have one to 10+ years of experience with fund administration, private equity funds, or real estate funds. Fund administration experience should be with calculation and striking of the NAV. Strong MS Excel skills , teamwork, and a strong interest in learning and mastering new investment concepts, new accounting rules, and new service processes is required. English is a plus but not required for experienced candidates.职位描述:1、独立完成基金交易的清算、基金资产的估值、基金资产净值的估值;2、负责与托管行对帐以及基金资产头寸管理;3、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告;4、根据信息披露的法定要求,准确、及时地编制所需的报表;5、负责对基金会计小组其他成员培训基金估值、清算业务;6、认真完成公司交办的其他工作任务。任职要求:1. 会计、财务管理或金融相关专业全日制本科及以上学历;2. 必须有10年以上基金会计业务运作经验,精通私募基金运作、清算流程;3. 了解基金运作风险的防范和控制;4. 能熟练操作办公应用软件及财务软件,如Micosoft Word、Excel软件;5. 具有高度的敬业精神和工作责任心及良好的时间管理能力; 具有良好的沟通技巧与团队协作精神,抗压能力强,能面对工作压力并且妥当处理紧急事件;6. 注重细节,有前瞻性,对业务领域有清晰的思维和判断能力;7. 主动学习、善于思考、有一定的创新意识,具备新业务新规则的研究及分析能力;8. 英语流利,有较强的读写翻译能力加分。工作地址南京市秦淮区中山东路300号长发中心B座609室

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