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上海资金经理/主管
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资金顾问-500强外企斯航人力资源(上海)有限公司上海-徐汇区1.5-2万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

Advise, manage and monitor the financing, cash & liquidity of EV FASTCash and liquidity management, perform liquidity forecast;Prepare the KTP (internal reporting tool) informing the existing cash & cash equivalent + loans conditions on regular basis;Follow up on financing / capital injection / shareholder loan requirementsManagement of project external financing;Monitor project external financing related share pledge with local AIC, and AR pledge;Implement SAFE registration and repayment of principle and interest for foreign debt and prepare regulatory filling, report or response, if any;In charge of monitoring and management of existing financing (payment schedule, availability of cash);Implement umbrella facility drawdown and repayment;Manage and guide the corporate finance team members of EV FAST;Ensure all debt, letter of credit payments, guarantees and reporting are timely managed;Ensure compliance with relevant internal and external regulation, policy and guidelines;Other ad hoc tasks if necessary.职位要求:At least 3 years of work experience in the field of corporate finance;Minimum university graduate in finance and economics.Experience in financial leasing, bank loan and cashflow forecast;Hands on proactive person able to work independently, able to work in a fast growing start up setting within a big international companyCould use written English as working language;Team spirit;Experience in treasury/ corporate finance department of a MNC is a plus.Understanding of fast charging industry is a plus.

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佣金主管柳橙网上海-长宁区0.8-1万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

岗位职责: 负责根据佣金政策要求审核收佣返佣相关数据的准确性; 督促收佣专员按时与海外院校催收佣金; 根据领导要求不定期统计分析佣金数据; 定期向领导做周报、月报; 其他领导安排的工作。 岗位要求: 英语六级或专业英语四级以上; 本科及以上学历,专业不限; 有留学行业也经验,了解海外院校佣金政策; 有较强的统计分析能力,有财务背景者优先考虑; 较强的沟通协调能力。

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资金经理上海泉盈商业保理有限公司上海-浦东新区1-1.5万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1、寻找、挖掘与维护银行、信托、券商、保险、能源产业基金及其它融资渠道,对公司国家电网供应链保理资产进行融资支持;2、收集与分析银行、券商、新能源产业基金等金融资本市场信息,保障公司未来融资计划的顺利实施;3、协助建立并完善公司的外部资金与融资管理体系;4、建立与银行及非银金融机构的良好业务关系,建立顺畅的融资渠道。5、有银行工作经验者优先考虑。任职要求:1、年龄28-35岁,金融、经济、财务、营销等专业本科以上学历者优先,熟练使用PS软件;2、有金融行业知识,有过银行从业背景经验佳;3、对商业保理、供应链金融、贸易融资、交易银行和企业资产证券化等融资方式有一定了解,具有较强的金融市场开拓能力,具有丰富的融资渠道和广泛的业内人脉关系;4、具有良好的资产包装、数据分析、成本测算及业务洽谈、公关能力;5、极强的沟通协调能力,能够承受高强度工作压力,认可创业平台的发展前景。5、优秀的业务拓展与运作能力,思路敏捷,熟谙人际互动技巧;6、情商高,沟通协调能力强,能接受应酬,酒量好,会驾驶,适应出差。

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资金经理/主管中铁融资租赁有限公司上海1-1.5万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:少于50人

1.编制公司资金计划,及时掌握资金使用情况; 2.协助资金部部长草拟公司内部资金管理规章制度、办法、措施; 3.编制融资计划,设计融资方案,准备融资相关资料,执行外部融资和内部资金工作,配合银行等合作机构做好贷后管理工作; 4.负责资金部基础台账的统计、资金相关报表报送等日常业务工作; 5.协同财务部做好资金结算、银行账户管理等工作;  教育背景: ◆财会类或经济类专业本科及以上学历。 培训经历: ◆受过管理学、金融学、管理能力开发、财务管理等方面知识的培训和学习。 经     验: 5年以上专业工作经验,中级以上职称优先。 技能技巧: ◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验、熟悉熟悉银行结算流程、金融法规; ◆掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能,精通资本运作的程序和操作管理,对企业融资策划和实施有较全面的了解; ◆具有扎实的财务、金融及企业管理知识,了解租赁业务、资本运作等相关业务,有较强的资本运营能力 ◆具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验; ◆较强的沟通协调能力,熟练使用财务软件及办公软件。 态    度: ◆敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真; ◆有良好的纪律性及团队合作精神; ◆能够承受较大工作压力,善于调整心态;        ◆具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力。

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Ass. Tax and Treasury ManagerClarins娇韵诗化妆品(上海)有限公司上海-静安区20-30万/年01-15

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:500-1000人

? Responsible for bank account, e-banking system and Alipay/WeChat account management and maintenance.? Responsible for treasury daily operations and secure the compliance.? Responsible for facility/loan extension, withdrew/repayment management.? Support the line manager in liquidity management with well implementation of investment planning.? FX hedging related exercise.? Prepare routine treasury reports? Business process improvement for treasury management ? Responsible for unusual activity monitoring and reporting.? Support line manager in other required treasury projects.? Timely understand the latest treasury policies and regulation.? Keep good relationship with domestic and foreign bank.职位要求:? 985/211 University degree in accounting/finance/economic; Young and smart ?Minimum 7 years' experience in treasury position in multinational enterprises, exposure in retail are preferred (experience in cosmetics industry is a plus); ? Familiar with and well understand the relevant regulations and requirement of SAFE and PBOC;?Proficient in traditional bank business, including daily operation, investment and loan instruments, and 3rd party payment business (Alipay, WeChat etc.);? Good command of English;? Good communication, coordination and teamwork spirit, able to work under certain pressure;? Project management skills with positive attitude towards difficulties.

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资金经理含劲(上海)智能科技有限公司上海1.5-2万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责: 1、根据公司年度运营目标和预算,预测公司短期和长期资金需求,制定融资计划; 2、根据公司经营需求和资金计划,负责结算工作,保证公司资金安全; 3、负责降低公司融资成本,提高资金使用效率; 4、负责日常的资金调度、资金及账户管理工作,与各部门、银行进行沟通; 5、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告; 6、监控公司的资金管理、风险控制; 7、 完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财务等相关专业优先; 2、3年以上相关工作经验,熟悉银行结算流程、金融法规;   3、熟练使用财务软件及办公软件; 4、具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验; 5、诚信认真,敬业负责。 

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资金经理上海爱婴室商务服务股份有限公司上海-浦东新区20-30万/年01-15

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

工作职责:1、 半年度和年度资金计划的汇总和总结;2、 月度资金计划及总结的编制审核;审核大额支付;根据资金量,安排款项支付,确保支付及时性;3、 各部门资金支付额度协调、统筹,确保资金计划达成率;配合其他地区公司资金划转手续;4、 现金流部分编制审核;资金使用分析PPT编制;配合完成年度审计工作(银行询证等)5、 对集团整体资金管理及调度进行把控,定期审核集团整体及各分、子公司资金周报、资金预测等信息;6、 收集、分析金融市场信息,及时了解、对比各金融机构最新产品信息,提高闲置资金效率及收益;7、 管理与维护各公司相关银行账户,全面监督及追踪各渠道收、支管理,确保资金使用安全;8、 管理和维护银行及非银行金融机构的关系;9、 管理资金出纳团队,提供工作指导等。 二、任职要求1、统招全日制本科学历,财经类、金融类及统计类专业优先;2、3年及以上工作经验,(有零售、餐饮行业资金经验优先)有资金管理的工作经验;熟悉银行等操作及相关政策法规;3、具有一定数据处理、EXCEL等数据建模能力(如资金预测表等);4、持续及快速学习能力,逻辑及系统分析能力;5、善于沟通,理解能力较强,富有团队精神及高度责任心。

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理财资金经理上海莉莉丝科技股份有限公司上海-徐汇区1.5-3万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责1、搭建集团资金分析框架,分析集团境内外资金使用效率2、负责公司外汇和人民币资金的安全性监管,合理配置存量资金,为境内外资金保值增值寻求***产品与方案3、负责公司外币资金的风险管理工作,提出风险管理方案及建议,通过有效手段降低汇兑损失并实现保值增值4、协同公司与境内外银行等金融机构建立并保持良好的合作关系任职资格1、财经类、金融类本科或以上学历2、5年以上金融行业或企业财资管理工作经验,熟悉金融机构产品和政策(有丰富的外汇理财投资经验者优先)3、英文听说读写能力优秀,可将英语可作为工作语言,能独立处理境外资金日常管理事务4、具备外资银行任职经历者优先

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资金主任多特瑞(上海)商贸有限公司上海-静安区1-1.5万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

岗位职责:1、负责公司资金预测;2、负责公司资金往来数据的核对;3、负责公司资金数据的分析; 4、负责银行业务沟通及问题处理;5、负责电子支付渠道业务问题处理并保持良好的沟通关系; 6、负责与公司IT部门之间协助提升电子支付渠道的效率;7、协助部门完成其他相关工作;岗位要求:1、 财务、会计、税务及相关专业本科及以上学历; 2、会计从业资格证书优先;3、1年及以上工作经验,有外资企业工作经验者优先考虑;

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财务总监上海在田环境科技有限公司上海-杨浦区1.5-2.5万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。2、为公司决策提供及时有效的财务分析,有效监督检查财务制度、预算的执行情况。3、对公司税收进行整体筹划与管理,能比较精确的监控和预测现金流量,确保公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。4、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。5、参与确定公司筹备上市相关政策流程。6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门保持良好的业务关系。 7、完成上级领导交办的其他事项。任职资格:1、全日制本科及以上学历,会计、财务、金融等相关专业,具有中级以上职称。2、10年以上工作经验,3年以上同岗位工作经验,有环保行业工作经验者优先。3、精通国家财税法律规范、准则、审计法规及政策,丰富的财务管理、资金筹划、资金运作能力,熟悉上市财务规则、具有高新技术上市经验优先。4、诚信敬业、细致严谨、责任心强5、具有良好的沟通、协调和推进能力6、具有高度的团队合作精神和工作热情

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Corp Finance Advisor 资金顾问法能(中国)能源技术有限公司上海-徐汇区1.5-2万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

职位描述:Advise, manage and monitor the financing, cash & liquidity of EV FASTCash and liquidity management, perform liquidity forecast;Prepare the KTP (internal reporting tool) informing the existing cash & cash equivalent + loans conditions on regular basis;Follow up on financing / capital injection / shareholder loan requirementsManagement of project external financing;Monitor project external financing related share pledge with local AIC, and AR pledge;Implement SAFE registration and repayment of principle and interest for foreign debt and prepare regulatory filling, report or response, if any;In charge of monitoring and management of existing financing (payment schedule, availability of cash);Implement umbrella facility drawdown and repayment;Manage and guide the corporate finance team members of EV FAST;Ensure all debt, letter of credit payments, guarantees and reporting are timely managed;Ensure compliance with relevant internal and external regulation, policy and guidelines;Other ad hoc tasks if necessary.职位要求:At least 3 years of work experience in the field of corporate finance;Minimum university graduate in finance and economics.Experience in financial leasing, bank loan and cashflow forecast;Hands on proactive person able to work independently, able to work in a fast growing start up setting within a big international companyCould use written English as working language;Team spirit;Experience in treasury/ corporate finance department of a MNC is a plus.Understanding of fast charging industry is a plus.

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融资经理上海巴安水务股份有限公司上海-闵行区1-2万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:上市公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、与各金融机构、银行及相关机构联络接洽,保持良好关系,建立公司的融资渠道;2、对各种融资方式进行分析和实施,同时结合公司具体情况及要求,落实相关融资、贷款事务,保证企业资金需求,盘活企业资产,并配合财务部门做好资金监控。3、该岗位汇报工作须到青浦总部。岗位要求 : 1、教育背景:经济、金融、投资、财务等相关专业本科及以上学历; 2、工作经验:具有6年以上银行、投资理财咨询公司、证券公司等金融行业工作经验,且具备广泛的人脉关系及客户资源者优先考虑;3、能力要求:具备较强的开拓能力、独立分析判断能力,熟悉金融、贷款方面的法律法规和相关业务知识; 4、表达能力强,善于商务谈判,具有较强的亲和力和责任感,形象气质佳;5、参与过大型国有企业、水务环保公司的融资商务谈判,以及有上市公司工作经验者优先考虑。 

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资金主管(上海青浦)亚士漆(上海)有限公司上海0.8-1万/月01-15

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1、了解相关金融政策及行业政策变化,负责分析项目融资风险,对公司短期、长期的资金需求进行预测,并及时出具分析报告、提出相应的应对措施; 2、进行市场调研,配合分管领导编制相关的融资预算方案和融资解决方案; 3、编制公司月度动态资金计划,经上级批准后实施; 4、积极与各金融资机构沟通,开拓多元化融资渠道,包括但不限于券商、银行、信托等机构; 5、通过对资产和负债状况进行全面的分析,寻找合适的融资目标机构,针对不同银行的特点设计融资项目和方式; 6、与目标融资机构商谈,并提供***融资方案和融资条件,能与其很好地沟通、协调、解决问题,并最终达成融资协议; 7、融资计划拟定与融资方案执行、资金运行与资金成本控制; 任职要求: 1、会计学、金融或财务类相关专业,大学本科以上学历。 2、3年以上同职工作经验。 3、熟练掌握财务、金融有关政策法规,具有良好的融资分析和判断能力; 4、熟练使用相关办公软件和网络办公操作系统。

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估值核算岗(J10687)光大证券股份有限公司上海-静安区01-15

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:国企|公司规模:5000-10000人

工作职责: 1、贯彻执行估值核算管理制度与操作流程;2、确定会计科目、会计核算办法、以及估值方法,并对会计核算办法和各类金融工具的估值方法予以定期评估;3、按照有关规定,对不同基金资产单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;4、建立估值差错防范和处理机制;5、定期将估值结果与基金托(保)管人核对;6、做好各类业务凭据的保管、归档工作;7、关注估值核算系统的日常业务运行,及时处理和报告异常情况;8、负责估值核算系统的需求整理,配合系统上线测试和结果验证等工作。任职资格:1、学历及专业:经济、金融、财会、管理、数学、信息技术类专业,本科(含)以上学历。2、工作经验:两年及以上券商、基金、资管、银行等金融机构或系统供应商相关工作经验。3、专业资质及技能:具备基金从业资格。熟练掌握财务核算、证券交易结算、资产托管等相关知识及政策法规。4、综合能力:具备较强的学习能力及学习意愿,善于排查问题,具有较强的逻辑思维能力和分析能力,责任心强、具备团队合作精神。注:该职位与第三方签订劳动合同

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资金主管家乐福(中国)管理咨询服务有限公司上海-普陀区0.7-1万/月01-14

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:10000人以上

1. 账户管理:负责全国账户的开户、销户、变更、印鉴变更等;2. 全国门店上门收钞协议的跟踪;3. 银行事务的洽谈和跟踪,反馈,及时整理更新最新的账户信息;4. 协助洽谈银行合作、授信、票据类业务等;5. 定期更新、跟踪银行协定存款、通知存款等事宜;6. 配合完成集团的项目,包括但不限于账户对接、系统对接等;任职要求:1. 具有财务管理相关的知识,具有资金或银行背景的优先考虑;2. 具有独立分析和解决问题的能力;3. 沟通和协调能力强;4. 具有提高和完善评估的能力;5. 工作认真负责细心,积极主动;6. 会使用办公软件,Excel和PowerPoint;7. 具有团队合作精神;

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资金主管上海来伊份股份有限公司上海-松江区1-1.5万/月01-08

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:5000-10000人

工作职责:1、根据年度资金计划,对公司资金池进行有效控制;2、合理有效利用闲置资金,进行资金理财管理,对资金创收提出有效建议; 3、协助完善资金管理制度、检核制度和检核计划,进行不定期更新检查;4、协助部门负责人完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。任职资格:1、本科以上学历,财务会计相关专业2、五年以上资金部工作经验,两年以上主管以上职位的管理经验;3、熟练运用各种办公软件及财务软件;4、熟悉银行对公业务,有银行等金融渠道资源优先考虑;5、热情,有团队协作精神,沟通及协调能力良好。

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资金经理亚士创能科技(上海)股份有限公司上海1.5-2.5万/月11-19

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、根据集团公司战略规划和全面预算,预测集团公司长、短期的资金需求,拓展集团公司融资渠道;2、统筹集团资金预算管理。审核各运营单位年度资金预算及融资计划,汇总调整编制集团月度资金计划、季度资金计划和年度资金计划,推动集团年度资金计划管理;3、负责集团资金管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执;4、负责协调银行等金融机构关系,办理银行授信、担保、资金集中管理等工作;5、负责降低融资成本,提高资金使用效率,加强集团公司内部资金管理、风险控制、保证集团公司资金安全;6、负责完成资金相关分析报告,如实反映资金情况,为决策层提供资金管理建议。任职要求:1、全日制统招本科及以上学历,金融或财经类相关专业;2、具备中、大型集团资金管理经验;3、熟悉国际、国内银行有关支付结算相关的法律法规和操作规程;4、能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的制定等工作;5、思维敏捷、严谨,善于沟通和协调,具有良好的职业操守

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资金经理马瑞利(中国)有限公司上海-浦东新区01-15

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:5000-10000人

Summary: Directly reporting to APAC Treasurer, dotted line to China CFO. Primary focus on the Chinamarket, exposures to Asia region. Team member of a global organization with high growth potential.Working Location: ShanghaiTypical Duties1. Responsible to prepare, consolidate and analyze of all treasury reports, cashflow forecast andbudget, ensuring accuracy in forecasts and clear understanding of business drivers of actual andforecasted cash flow.2. Provide in-depth analytical support to managers to optimize cash management and cashflowforecast. Work closely with global and China team to solve identified issues and improve reports andforecasting processes.3. Participate and contribute to Treasury projects, i.e. bank accounts rationalization, Treasury systemimplementation. Global Treasury Policy implementation etc.4. Support FX Risk management, i.e. FX exposure analysis, central hedging program implementationetc.5. Support trade finance activities, i.e. central trade finance program implementation etc.6. Work with others GBS and finance colleagues to get all treasury related assignments done and tosupport routine finance operations.Qualification Requirement:1. At least bachelor degree in finance or accounting major; advance degrees, oversea studyexperiences or professional qualifications (AIA, ACCA, CFA etc) will be a plus.2. At least 4-5 years working experiences in treasury related area from a multinational and globalorganization is preferred; Big 4 accounting firms’ experiences also will be considered.3. Advanced proficiency in Microsoft Office. Fluency in English (Japanese will be a plus), both in oraland writing.4. Solid skill in communication, team work and business mindset for serving customers.5. Open minded, self-motivated, clear growth intention & potential, Strong mentality and capability toface challenges and tough situations, and overall execution to deliver results, and to workindependently when required.

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资金经理上海金萌苏浙汇餐饮有限公司上海-徐汇区1.5-1.8万/月01-14

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、资金池管理、集团资金调配。 2、内部信贷日常管理,和银行对接信贷业务和工作沟通。3、制定流动资金计划,资金使用计划,出具现金及银行存款收付报表。4、异地分支机构资金管理。5、主持营业收入和资金收支的对账工作。6、完成上级交办的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历,财务类相关专业。2、有五年以上资金管理工作经验。3、熟悉国家及本地会计法律法规。4、较强的沟通能力,良好的口头及书面沟通技巧。

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出纳员上海谷田餐饮管理有限公司上海-普陀区6-8千/月01-13

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;2、认真执行原始凭证的审核、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备;3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务,认真审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付,严格把好支出***关;4、及时登记现金日记账和银行日记账,每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符;5、遵守现金管理制度,不随意坐支现金,不以白条抵库,不得公款私借和挪用,不得设立账外账、小金库,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,控制库存现金限额,确保资金安全;6、对管理机构开展情况,及时向部门领导汇报,并征得部门领导同意才能办理;7、及时完成领导交办的各项其他工作。任职资格1、具有财务专业中专以上学历或同等文化水平;2、从事出纳工作3年以上,掌握现金、银行结算常识;3、工作细致,责任感强;4、有过餐饮行业和零售行业优先;5、上海户籍优先考虑。

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