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上海 资金经理/主管
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资金经理 民贝(上海)投资管理有限公司 上海-黄浦区 1.5-2万/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责:1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。任职要求:1.45周岁以下,财务、金融或经济管理相关专业,本科及以上学历学位;2.3年以上财务或会计工作经验,获得国家认可的经济或财务类初级以上职称(或精算师、CPA、CFA、ACCA等证书)优先考虑;3.熟悉会计准则、会计法、税法知识,熟悉预算管理知识、项目管理方法、资租赁业务模式,理解公司商业模式,掌握财务分析与预算管理的能力,熟悉OFFICE办公软件、OA系统、用友财务的操作。4、5年以上商业银行及企业资金计划、运营相关工作经验。5、有现金管理的先进经验,了解境内外资金市场,具有敏感度及独立判断能力。6、具有较强的资金调度组织能力和资金计划管理能力,统计、分析、判断、沟通、协调能力,具有良好的人际沟通能力,有较强责任心,认真细致。

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资金主管 启赟金融信息服务(上海)有限公司 上海-浦东新区 1-1.5万/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1. 负责集团每日现金流预测及表格编制,提前做好资金使用规划及头寸调拨; 2. 及时准确的通过网银或柜台方式完成资金划转; 3. 负责每日银行入账金额与银行交易对账单的核对,发现异常第一时间解决汇报问题; 4. 负责公司日常银行账户的开立、变更、注销5. 负责日常与银行的沟通协调,积极维护并拓展银行资源,为公司争取最大利益6. 日常资金理财管理,在保证安全及流动性的前提下,资金收益最大化 任职要求:1、全日制本科及以上学历,财会、金融学相关专业优先;2、良好的职业道德,工作认真负责;3、熟练操作OFFICE办公软件;4、性格开朗,耐心细致、手脚麻利,思维清晰;5、具有良好的沟通能力和团队协作精神;6、较强的学习和工作适应能力,能承受一定的工作压力;7、欢迎优秀应届毕业生,有支付行业清结算工作经验者优先。

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资金中心经理 优趣汇(上海)供应链管理有限公司 上海-浦东新区 1-1.5万/月 01-16

学历要求:|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

岗位职责:1.根据集团公司的业务规划,建立集团公司资金管理体系,滚动预测集团公司资金需求;2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;3.负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作;4.拓展集团公司融资渠道,筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;5.办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;6.负责降低融资成本,提高资金使用效率;7.加强集团公司内部资金管理、风险控制,保证集团公司资金安全;8.准时编制、上报集团资金使用报告;9. 应收应付结算管理。任职要求:1.三年以上集团公司资金管理、结算管理工作经验;2.熟悉银行结算流程、金融法规;3.掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能;4.具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验;5.具有较强的沟通、协调能力。

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AP Accountant.(应付会计) 赫比(上海)家用电器产品有限公司 上海-浦东新区 0.8-1万/月 01-16

学历要求:|工作经验:3-4年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:1000-5000人

a.  负责提交到期付款申请, 整理并分析付款类型 b.  每日银行流水认领与清账 c.  月末银行调节表制作 d.  已批准待付款清单整理与追踪 e.  线下操作业务单据管理与传递f.  MBS 易事多银行服务平台指令操作 g.  处理非人民币交易资金业务( 购汇 现汇  套汇  结汇) 关联公司划转 h.  理财商品操作 i,  其他金融与票据业务 j.  cash flow 预测与制作 k.  资金池业务管理 

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Sr. Credit & Treasury Analyst 固铂轮胎(中国)投资有限公司 上海 1.5-2万/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:500-1000人

GENERAL SUMMARYReview credit rating and maintain documents in a systematic orderMonitor Past-due and analyze credit riskPrepare Credit/Treasury reportPresent rolling forecastingESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIESExecute credit policy, including credit analysis, processing credit applicationPeriodically review customers’ financial status and validity of credit documentsRelease sales order based on credit policyPast-due monitor by getting information from sales team and preparing a weekly follow-up reportCoordination on settlement of difficult accountsFulfill monthly closing job and rolling forecast, including bad debt provision, debt\cash forecastingDeliver Asia treasury report, including FX exposure forecasting\Quarterly credit facility consolidation, etc.Handle agreements including those with the banks and customers.REQUIRED EDUCATION and EXPERIENCEBachelor Degree in Finance or Economic related5 years relevant experience in Finance is preferable. An experience in credit analysis is a plus.REQUIRED SKILLS AND ABILITIESFamiliar with JDE, SAP or other ERP system, skilled in using excelKnowledge of financial analysis is a plus.Self-motivated with a strong sense of commitmentTeam work spiritGood interpersonal and communication skills are requiredGood at English

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Senior Treasury Analyst 朗盛化学(中国)有限公司 上海-黄浦区 1.5-2万/月 01-16

学历要求:|工作经验:|公司性质:外资(欧美)|公司规模:1000-5000人

1. Assist to manage bank and financial institution relationships.2. Knowledge of alternative capital sources in Chinese Market and assist to structure rational financing solutions.3. Further optimize bank facilities and working capital lines.4. Oversee treasury related responsibilities for regional legal entities.5. Ongoing reporting and updates where needed.6. Keep abreast with finance market innovation and direction.任职要求:1. Strong cash management skills, banking experience preferred.2. Solid financial analysis 3. Strong communcation skills with internal as well as external stakeholders4. Above 5 years experience in related function5. Bachlor or above, related majority.

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资金管理部经理 上海泓晶供应链管理有限公司 上海-松江区 6.5-9千/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

职责描述:1.根据经营需求,制定、完善集团资金管理制度,协助建设、维护资金管理系统,搭建资金预测模型;2.编制资金预算并监督、检查各部门资金计划执行情况,监控运营资金,保证资金安全及提高资金使用率;3.负责对资金运用、现金流量、资金成本等定期编制分析报告并提交领导,控制资金成本,协助完成资金管理绩效目标;4.负责协助部门领导协调部门日常工作,包括工作分配、团队建设、人员激励、绩效考核等,规范并持续完善财务管控体系,推动内控流程标准化、系统化;任职要求:1.本科及以上学历,至少3年以上大型企业财务管理工作经验;2.会计、财经、金融类相关专业,有中级会计师职称、注册会计师资格优先;3.具有较强的财务体系建设能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;4.有团队协作精神、团队领导力,逻辑思维清晰,具备良好的数据建模与分析能力,积极进取,用于承担责任;5.熟练操作OFFICE软件,互联网行业优先。

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00116-资金会计主管 安歆公寓 上海-徐汇区 7-9千/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:创业公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、管理集团资金内部流程,负责资金收支的管理和核对,配合完成结账工作;2、负责公司融资、贷款信息的收集、管理,资料归档,包括相关分析、操作、实施;3、定期汇报资金日/周报,进行资金预算,保证资金畅)1顷,对可能出现的问题进行预警;4、负责ABS/ 应收账款/收入数据的实时更新及后续核对;5、参与协调银行和其他机构的关系,办理银行授倍及其他业务;6、协助领导完成财务工作任务。任职要求:1、熟练使用EXCEL表及运用各种函数;2、熟悉银行结算流程、国家金融政策、财务管理制度及流程;3、有较强的资 其他补充要求 金风险观察能力和数据分析能力;4、诚信廉洁,责任心强,有团队精神,有良好的职业素养。5、有上市公司经验优先; 有独立贷款/融资经验优先。

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资金部总监 上海千江月地产集团有限公司 上海-普陀区 20-100万/年 01-16

学历要求:大专|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、根据公司投资战略要求,负责地产项目融资总体策划与实施,带领团队完成公司年度经营目标并对融资团队进行管理与考核;2、负责公司与金融机构、外部投资机构、风险投资机构的联系;3、负责寻找融资资本,全面规划融资项目,引进外部资金,设计合作模式,撰写可行性报告,对企业发展进行投融资支持;4、负责融资渠道的发掘、维护,融资项目的规划;5、负责拓展维护公司与资本市场的关系。 任职要求: 1、32岁以上,金融,经济学,管理学等专业,全日制大专及以上学历;2、具有8年以上房地产基金管理公司,房地产开发商工作经验,3年以上大型房企或投行同岗位工作经历,具多年融资经验及丰富融资渠道;3、具备丰富的地产行业经验,娴熟的谈判技巧,以及沟通能力;4、能独立建立及维护模型以及使用PPT撰写可行性报告等推介文件;5、融资业务娴熟并具有效人脉资源;6、***,按到账额提成奖金。7、全职有底薪+到账资金额计奖金。

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资金主管 世纪畅链有限责任公司 上海-杨浦区 1-1.5万/月 01-16

学历要求:|工作经验:|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:500-1000人

岗位职责:1.         根据采购制度、付款制度等,签发现金及转帐支票,网银付款;2.         根据相应的现金管理制度,每日逐笔登记银行日记账、现金日记账,每月盘存现金,做到账表相符;3.         月末做好银行日记账与银行的对账工作,及时编制银行存款余额调节表;4.         每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记账凭证,做到会计科目运用正确、分类合理,摘要简明、清楚;5.         银行账户维护,包括取对账单,银行水单,开立账户,销户,银行划转凭证等;6.         月度整理好各自填写的凭证,由总账归总;7.         每月结账后完成每月财务结账提供数据表单;8.         对取得的日常原始费用单据进行审核;9.         完成上级及领导交代的其他工作。任职资格:1.         本科及以上学历,财会、审计、经济管理等相关专业;2.         有出纳或财务相关经验优先;3.         具有高度的敬业精神和职业道德操守,较强的责任心,重视细节与目标; 4.         做事态度严谨认真。

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资金预算主管 上海锺伟房地产开发有限公司 上海-普陀区 1.5-2万/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

职位责任一. 公司资金计划安排、跟踪、审核、分析与评估 1. 围绕公司年度发展战略目标,衔接工程部、营销部以及其它各业务部门,保持日常业务沟通,深入了解各业务部门的网络计划实施进度和重要节点,协作拟定各业务部门、各项重点项目或活动的资金使用计划; 2. 与工程部门、营销部门以及其它业务部门协作,汇总、提报公司月度资金使用计划,并根据公司要求协调各部门的资金使用计划; 3. 基于月度资金使用计划,参与审核各业务部门提交的各项付款,确保按照资金使用计划付款,确保按照工程/项目进度和合同约定节点付款;? 4. 跟踪资金计划执行进度和完成情况,协助各业务部门确保应付款项的按时支付,控制资金的无计划、超预算、手续不全的支付申报; 5. 根据资金月度计划执行情况,与工程部、营销部以及其它各业务部门对网络计划定期进行调整以适应实际情况,并为公司后续决策提供更精确的资金计划。二. 公司预算的研究、起草、报送、跟踪、调整与评估预警 1. 与财务部成本会计和外聘审计机构合作,全面梳理公司所实施项目的预算执行情况,掌握项目成本构成、各项预算执行进度; 2. 与工程部、营销部以及其它各业务部门合作,建立、调整项目的总投预算和公司的季度、年度预算; 3. 梳理公司对外融资、筹资合同,建立、更新筹融资发生的付息、付费、还本管理台账,及时做好各项付息、付费、还本的业务请款工作; 4. 与财务部银行出纳合作,每日获取公司各银行账户流水和资金余额,及时确认外部融资提款到账及其它各类资金到账,并结合资金使用计划做好3个月、1个月、14日的资金预警报告上报公司。与金融机构和股东做好对接,根据公司要求,向金融机构和股东做好预算汇报工作和报送材料。三. 为公司投融资活动提供必要的计划、预算支持: 1.结合公司中长期资金使用计划和项目预算等,为公司投融资方案提供合理化建议和进行风险评估; 2.根据公司要求,积极参与公司的投融资协商和谈判,提供必要的计划、预算支持。职位能力标准1. 211院校全日制本科毕业,财会、经济类学科,具有CFA(二级及以上)、CPA、FRM持有者优先,具有投行、大型开发商资金       管理方面工作经验优先,法学辅修学位及党员优先;2. 本科毕业工作3年以上,或复合型研究生(经济类+建筑类/法学类)应届毕业;3. 熟悉房地产企业的资金计划管理和预算管理,有一定的项目公司资金计划管理或预算管理经验;4. 能熟练操作办公软件,良好的EXCEL、PPT和WORD运用技能。精通用EXCEL制作资金计划和预算管理所需的日常工具;5. 了解房地产企业的常用融资工具,熟悉各种工具对公司预算的要求和影响。6. 对财务数据具有较强的敏感性,理解财务报表、预算中各数据之间的钩稽关系。7. 具有强烈的学习精神,能够主动地去了解上下游部门的工作情况并保持有效沟通。 8. 工作细致、耐心、注重团队协作,能以积极的心态去处理繁杂的重复性日常工作。

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融资经理 上海秦苍信息科技有限公司 上海-浦东新区 1.5-3万/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1、负责拓展与银行、信托、保险、互联网金融等金融机构开展资金合作。2、负责与金融机构、非金融机构达成战略合作,提出联合研发或定制服务方案,代表公司进行商务谈判。3、负责配合推进资金合作方的尽职调查工作,同时协调内部各个项目参与部门的完成进度,促成项目的落地。4、跟进推动后续项目引进、产品合作开发、资金落地等内容。任职资格:1、经济类或金融类专业,本科及以上学历,年龄28至35岁之间;2、具有3年以上金融机构合作经验,熟悉互联网金融运作方式,拥有丰富金融机构人脉资源,有银行、信托、保险、基金、消费金融公司以及互金机构从业经历者优先;3、能够独立开展工作,具有优秀的语言表达和商务谈判能力,学习能力强,工作思路清晰,效率高,沟通能力强

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Head of Central Treasury Unit 大华银行(中国)有限公司 上海-浦东新区 4-7万/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:1000-5000人

Position: Central Treasury Unit HeadGrade: VP to FVPFunction: FinanceReport to: CFOLocation: ShanghaiResponsibility:Identify market risks in the bank's balance sheet.Proactive balance sheet management on interest rate risk exposures in line with policy and risk appetite.Highlight material risks and develop opportunities and strategies to add value and protect earnings taking into account interest rate outlooks.Execute appropriate trades via the Market Execution team to hedge riskAssist in the management of regulatory, rating agency and investor relations agendas relating to banking book market risk.Understand the extent to which the balance sheet position impacts on the financial performance of the Bank in various economic and interest rate scenarios.Work with BSRM on risk appetites and associated policies.Support communication with key stakeholders; attend ALCO committees and lead balance sheet working group meeting. Requirements:Good knowledge of balance sheet management techniques and practices.Good knowledge of market risk and hedging instrumentsGood knowledge of term funding instruments, like debt/CD issuance.Good understanding of NII, market value, earnings at risk and value at risk.A good working knowledge of Retail and Wholesale Banking products preferably in a Treasury environment.Strong modelling skills, and exposure to liquidity simulation packages Please send resume to shanghai.recruitment@uobgroup.com

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资深会计 上海百赛生物技术股份有限公司 上海 0.7-1万/月 01-16

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位描述:1、 负责公司账务处理、税收申报、资金分配统筹、成本费用控制等;2、 协助项目融资、参与制定项目目标经营计划;3、 根据公司财务管理要求控制财务风险,定期提交财务报表;4、 完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;5、 定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;6、 负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务的关系。任职要求:1、大学专科及以上学历,会计、财务、税务等相关专业,有中级会计师证书;2、有5年以上总账岗位工作经验,有集团公司财务经验优先;;3、能处理财务的全面工作,具有良好的财务管理、资金管理、成本预算管理能力;4、熟悉公司上市流程及财务处理,有股份制公司财务工作经验;5、具有注册会计师、注册税务师证书者优先考虑。

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上市集团-财务资金经理 福寿园国际集团有限公司 上海 1.5-3万/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1) 负责子公司月度资金预算审核及集团资金预算编报;2) 负责月度及年度资金计划执行情况分析;3) 负责集团资金池的维护及日常管理;4) 负责日常银企关系的维护5) 负责集团境内外资金联动管理6)负责集团整体融资管理相关工作7) 协助开展各类资本运作管理;8) 其他资金及资本方面的相关工作。 任职要求:1)财经类大学本科或以上学历;2)具备5年以上集团型企业资金及资本管理相关工作经验;3)具备良好的沟通能力及协调能力;4)具有企业发行短融劵、中票、企业债或A股或港股上市经验者优先;5)英语能作为工作语言; 6)具有CPA、CFA资格优先。

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清算主管/专员 上海融拓信息科技有限公司 上海-杨浦区 0.7-1.5万/月 01-16

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、保证清结算工作按合同协议要求及时准确的清算,包含应收和应付; 2、负责清结算系统日常运营问题的收集整理,新功能测试,提交优化改进建议;3、负责清结算风险的防范、识别,控制结算风险,保证合约的履行; 4、负责清结算流程和数据的监控和分析; 5、负责清结算数据统计、分析,出报表及清结算报告。 任职要求: 1、专科(含)以上学历,财务、会计、经济等相关专业;有银行、第三方支付经验优先;2、三年以上清洁算的工作经验;3、对支付系统的业务流、资金流有清晰的认识;4、有一定数据分析能力;熟练操作Excel、word等相关办公软件。

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***/出纳/会计/财务费用助理 上海中阳技术有限公司 上海-浦东新区 3-4.5千/月 01-16

学历要求:|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责: 一、 负责日常生活的报销帐目和部分公司资金往来账目的对账、日常资金转帐, 二、 定期进行往来款的对账工作 ,效对,三、 善于发现业务流程中出现的问题,提出有效控制方案,持续改善; 四、 完成上级布置的其他财务相关工作。 五, 可以每周1~2天的工作日,时间可自定任职要求: 一、 会计或财会相关专业、大专以上学历;沪籍优先 二、 工作经验2年以上; 三、 有责任心、上进心、良好的沟通能力和团队合作能力; 四、 熟练使用Excel办公软件

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资金经理 上海钢银电子商务股份有限公司 上海 1-1.5万/月 01-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、融资渠道开发:建立对接关系并组织拜访沟通,每周汇总各家机构授信进展情况,并给出下周推进计划,按优先顺序排重点推进机构,出具融资方案,并将方案落地给公司带来增量资金。2、存量授信维护:同银行、机构对接,保持良好合作关系,配合其数据采集要求,提供企业相关报表及数据等信贷资料;配合完成贷后检查。每月完成所有接触机构的拜访,并出具访谈报告。3、融资产品方案设计:能够根据公司业务情况设计出融资产品,会搭融资架构,能够清晰的出具融资方案,包括融资产品架构,产品业务流程,成本构成。熟悉公开市场融资,债券发行,信托基金等等创新型融资模式,特别是供应链金融融资。4、金融政策研究、资本市场分析:负责研究相关政策、法规及行业信息,密切关注资本市场运行情况,并进行动态评估、分析对公司产生的影响每月出具一次。分析互联网平台公司融资模式,行业动态,供应链金融融资模式研究等等和公司所处行业相关研究报告。5、建立融资机构资料库:收集所有洽谈过的银行的基础资料、联系人信息、合作意愿等信息6、评级工作: 能够根据评级公司打分维度给出合理化建议不断提高公司评级7、财务数据整理:按照公司季度报表披露时间,更新财务 主要数据和指标对比表,并解释较大变动原因。任职资格:1、全日制本科及以上学历,财务、金融等专业人员优先;2、具有融资工作4年以上从业经历;3、良好的沟通表达能力。4、具有高度工作热情,能承担高强度的工作。

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资金管理 上海中梁物业发展有限公司 上海-普陀区 1-1.5万/月 01-16

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、负责日常资金结算及管理板块内资金账户,制定资金管理办法;2、负责组织统筹板块内资金调剂工作,搭建资金平台,并跟进公司资金占用费结算工作;3、定期编制资金计划,并跟踪管理资金使用情况,提高资金使用效率;4、规范公司支付管理及资金安全管理,防范支付风险,在保证项目运转的情况下,加强公司对经营性现金流的控制;5、负责资金系统板块开发、数据维护、管理与培训工作。6、参与财务部的系统及流程建设,不断完善提高财务部的对接和运行效率任职资格:1、 本科及以上学历,财务、管理类专业,具有3年以上物业行业工作经验或中级会计师资质优先;2、熟悉国家相关会计政策,掌握财务会计、预算管理等相关专业知识;3、工作认真负责,学习能力强,抗压能力强,具有良好的团队合作意识;4、执行能力强,具有较强的计划、分析和组织协调能力

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融资经理 资金经理 上海城置投资控股集团有限公司 上海-浦东新区 20-100万/年 01-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1.负责集团融资管理工作,为集团发展提供融资支持;2.负责公司境内外的贸易平台搭建及日常维护;3.负责企业对公业务,对公存款,对公授信,国际信用证,内保外贷,国内信用证,银票贴现业务等;4.拓展与维护银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等机构的良好业务关系,建立顺畅的融资渠道。任职要求:1.本科以上学历,会计、金融、财务相关等专业;2.三年以上融资及贸易管理经验;3.有良好的银行资源,熟悉银行融资产品及融资流程;4.大宗贸易商品仓库物流上也有丰富实践经验,懂得如何规避货物运输、仓库、监管中的种种风险。

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