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上海 资金经理/主管
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资金筹划(0385) 上海百事通信息技术股份有限公司 上海 1.5-3万/月 05-23

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

工作职责:1、根据经营需求,制定、完善公司资金管理制度,协助建设、维护资金管理系统,搭建资金预测模型;2、编制资金预算并监督、检查各部门资金计划执行情况,监控运营资金,保证资金安全及提高资金使用率;3、负责对资金运用、现金流量、资金成本等定期编制分析报告并提交领导,控制资金成本,协助完成资金管理绩效目标;4、负责协助部门领导协调部门日常工作,规范并持续完善财务管控体系,推动内控流程标准化、系统化;5、对业务运营状况、重点项目进行评估,提供有效建议,协助业务部门正确决策、业务拓展。任职要求:1、本科及以上学历,至少5年以上大型企业财务管理工作经验;2、会计、财经、金融类相关专业,有中级会计师职称、注册会计师资格优先;3、具有较强的财务体系建设能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;4、有团队协作精神、团队领导力,逻辑思维清晰,具备良好的数据建模与分析能力,积极进取,用于承担责任;5、熟练操作OFFICE软件。6、有专业资格、外资公司经验优先,上市公司经验优先。

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Assistant Treasury Manager INDITEX办公室 上海-长宁区 05-23

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:10000人以上

POSITION: Assistant Manager for Retail Treasury FUNCTIONS: 1. Understand the company’s cash management strategy & policy and execute the cash operation accordingly 2. Manage the cash pool structure and daily operation 3. Monitor and control the inflow and outflow of cash of all legal entities 4. Prepare the daily funding & ensure the good execution of payment 5. Prepare the daily / month / yearly rolling cash flow forecast 6. Maximize the financial income under the condition of respecting the company’s policy & ensuring the liquidity 7. Communication & negotiation with banks for the facilities and other services/products concerned 8. Promotion of supplier financing program9. Communication with group & Asia for a good understanding of China situation 10. Manage a team of 2 (+2 outsourcing) persons REQUIREMENTS At least 5 years working experience in retail or FMCG treasuryExperience in negotiation with banksProficient in cash management & cash pool structureStrong understanding of company financial reports & proven experience in cash flow monitoringFamiliar with payment structureProven experience in leading / coaching people 7. Fluency in Mandarin and English COMPETENCE: Excellent written and verbal communication skills, including influencing and persuasion skills Strong analytical skill & logical thinking Initiative and fast response Strong ownerships and high level of responsbility Project management and negotiation skills Good understanding of company culture Able to work under pressure and meet deadline 8. Able to work independently and in team EDUCATION:Bachelor or Master degree in Finance, Accounting or other relevant subjects OTHER KNOWLEDGE: PC skill (MS-word, excel etc.)

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资金专员 上海新中梁房地产开发有限公司 上海-黄浦区 6-13万/年 05-23

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程,编制资金预算执行表。2.负责分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析报告。3.负责企业现金流的日常监控与管理,参与资金统一调度,提高资金使用效率。4.负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账结账工作。5.负责通知收到各单位的账款情况,答复各单位银行账务查询。6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理,定期盘点并上报报表。7.负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警。8.负责协助企业其他相关部门的业务,维护好与各银行的关系。9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作。10.按时完成领导交办的其他相关工作。任职要求:1、能熟练使用EXCEL编制资金预算执行表。2、熟悉财务会计制度和税法3、需要三年年以上出纳或资金管理员相关工作经验;4、熟悉银行相关业务,了解银行网银业务;5、有较好的办公软件处理功底;6、较强的抗压和沟通协调能力及一定的分析和逻辑判断能力。福利待遇:1、公司提供系统的培训;2、行政的工作时间朝九晚六,周末双休;3、五险一金,高额提成,绩效奖金,季度奖金,年终奖,奖项多不停;4、优秀员工公司提供出国进修的机会; 5、优越的办公环境,微波炉,冰箱,咖啡,奶茶,零食小吃不断,楼下基础设施一应俱全;6、节假日、生日Party、各项补贴福利、外加惊喜礼品;7、不定期的团队活动,以及定期的公司旅游;8、我们有丰厚的年终奖让你瞬间变***;

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结算经理 上海轻轻信息科技有限公司 上海-徐汇区 1.8-2.5万/月 05-23

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、制定公司内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程以及企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等,并贯彻执行;2、审核每周收入核对,及每周收入的入账工作和编制收入报表;3、负责复审结算资料,确定资金渠道并合理安排、调配资金,及时安排人员办理企业内、外部各项结算;4、跟踪银行付款进展情况,及时协调付款中出现的问题,落实结算资金的支付情况。5、负责团队日常管理,加强团队建设,提高团队凝聚力;6、部门各项工作计划、任务、目标的制定、组织完成工作,与各部门协同工作。任职要求:1、全日制统招本科以上学历,财务管理、工商管理、金融等相关专业,3年以上工作经验、2年以上相关岗位管理工作经验;2、具备清结算系统项目开发经验,熟悉银行或第三方支付清结算流程;3、具有较强的财务逻辑和流程逻辑,条理性逻辑性强,对数字敏感;4、具备较强的计划、组织、控制、领导能力,以及优秀的沟通和团队管理能力;

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信控经理 大昌行企业管理(上海)有限公司 上海-静安区 2-2.5万/月 05-23

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:150-500人

Key Responsible Areas/Tasks1.Be responsible for Credit Control for AR team,2.Monitor the AR Aging on weekly basis for analysis,3.Monitor the ARDO, particular for NKA as ensure within reasonable days for invoice4.Monitor the AR Deduction and ensure there is no loss for reimbursement for ANP later5.Monitoring the funding matters if applicable6.Be responsible for Financial Instruments for Optimize the WC if applicable(Focus on Customer's Perspective)7.Other Tasks/Assignment as per FC’s RequestQualification of the Position1.University Graduation of Finance Relevant and Minimum 5 Years Finance Job experience, MNC Preferred,2.Business understanding and can work under pressure and dynamic environment, Deadline and Result Oriented,3.FMCG Industry Relevant experience shall be there, Supermarket is preferred,4.Solid Experience as Credit Control,5.Good coordination and inter personnel skill shall be requested as cross Department/cross BU, 6.Good Office Software Skill, i.e. PPT/Excel and Good English in Written

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业务管理部基金会计 上海金涤投资管理有限公司 上海-静安区 0.6-1万/月 05-23

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责:1、基金会计工作:(1)负责基金产品会计核算工作,对基金资产运作中各项业务进行帐务处理; (2)负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制,为相关部门提供数据支持; (3)负责基金产品结算账户的开户和日常管理; (4)负责基金产品会计资料的存档保管工作,定期装订并编号归档管理相关凭证账册; (5)负责基金产品估值、每日净值复核,完成与托管方的账务核对与相关沟通工作; (6)负责基金产品的清算;(7)完成公司交办的其他岗位职责。2、业务管理部支持工作:(1)投资项目的投后管理支持工作;(2)其他部门负责人要求的,与项目投资管理业务有关的协助工作。任职要求:1、财务管理、会计等相关专业,本科毕业生;2、一年以上相关工作经验,具有资产管理行业经验者优先,具有基金从业资格者优先;3、具备良好的工作素养和职业操守,做事主动积极,为人踏实谨慎、亲和谦逊;4、具有较强的执行力、沟通能力与人际关系处理能力;5、具有良好的敬业精神与很强的责任心; 6、具有较强的保密意识,以及风险控制意识。

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资金经理 香港鑫诚有限公司上海代表处 上海-静安区 2-2.5万/月 05-23

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:50-150人

Job Description岗位描述:1. 负责外贸结算、单证操作、进出口押汇、结汇;2. 根据业务内容,公司架构和未来银行授信等需要,进行税收筹划;3. 日常业务合同的审核;4. 负责洽谈信用证贴现利率和银行授信工作,根据业务需求拓展新的银行,增加新的授信额度;5. 新业务模式的审核,风险预警和相应措施;6. 建立和维护财务部业务执行情况;7. 根据公司业务情况,并结合银行金融产品,设计合同走向,赚取额外盈利;8. 每季度编制财务分析;9. 负责年度审计工作;10. 逐步提高财务部各岗位的工作技能和素质,培养后续财务人才;11. 与各银行保持良好的关系往来;12. 领导交代的其他事情;Job Requirements任职资格:1. 大宗商品贸易公司经验,处理过离岸进口业务;2.财务、审计、金融等相关专业本科及以上学历;3. 五年以上财务主管工作经验,有中级会计师优先;4. 熟悉进出口企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;5. 熟悉会计核算的整个流程,具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;6.良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。

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核算经理 好屋中国 上海-宝山区 1.5-2万/月 05-23

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1.每月按时、准确出具合并报表发送给相关领导,能够清晰了解每月经营情况,并进行必要的财务分析2.每月审核各公司会计明细科目,确保科目明细清晰准确;监督每月各公司的纳税申报完成情况3.完善公司的会计核算体系、会计核算制度及其他财务制度,并监督执行4.能够根据公司实际情况进行有效的税务筹划,并进行统筹安排5.熟练使用金蝶财务软件,掌握自定义报表及其他模块,并能运用到实际工作中6.配合完成年度审计工作、统筹汇算清缴工作以及外部融资、尽调的工作7.能够对财务工作中遇到的问题提出合理建议和解决方案,并能推动执行8.配合完成其他上级交办的工作岗位要求:1.大学本科及以上学历,会计、审计、税务等相关专业,具备全面的财务专业知识和财务管理经验。有CPA等优先考虑2.4年以上财务核算、合并报表、税务等方面工作经验,有四大或大型企业工作经验优先3. 能够熟练使用excel、金蝶,并能建立自定义报表等4. 对数字极为敏感,具有良好的学习和跨部门沟通能力,能够独立完成安排的工作?5.乐观、诚信、抗压性和适应性强、愿意接受具有挑战性的工作

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投融资总监 东方日升融资租赁有限公司 上海-虹口区 2.5-3.5万/月 05-23

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:合资|公司规模:少于50人

主要职责:1、 负责对公司投融资运作进行全面的战略管理;2、 负责建立健全公司投融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;3、 负责投融资方案的业务设计;4、 负责公司与金融机构、投资机构联系,寻找融资资本,全面规划融资项目;5、 负责融资渠道的发掘、维护及客户管理;6、 负责对投资项目的筛选和甄别,实施尽职调查,提供分析报告,进行风险管理;7、 负责投融资项目的分析、选择、立项、风险分析、实施、监管全过程;8、 对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理。用人要求:1、35~45岁,本科及以上学历,金融、财务、经济、投资类专业;熟悉国家相关的政策、法规;有著名投行或投资机构从业经历着优先;有CPA、律师等资格证书者优先;有海外投融资经历更佳。2、任职投融资总监或财务总监岗位2年以上,主导过成功的投融资项目,尤其是新能源、光伏行业投融资项目运作的成功业绩和案例更佳;3、 具有丰富的商业谈判经验,对项目财务营运分析、成本控制及成本核算能力强;能独立撰写投融资方案和主持项目投融资项目的调研、分析、方案的制定等工作,具备独立开发投融资项目的能力;能完成投融资工作的后续监控、分析、评估、管理,定期出具投融资效益分析报告;4、具有敏锐的战略眼光、投资触觉以及丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系;具有很强的财务分析能力、行业研究能力;有成熟的大型项目融资经验,熟练掌握各种直接、间接融资工具,与各大银行、机构有良好合作及人脉关系;5、具有较强的市场投融资能力、资金运作能力、项目评审能力和投资决策能力,良好的市场开拓能力和沟通表达能力;6、性格稳重、处事稳健、风险意识强烈,良好的沟通能力,善于处理复杂的人际关系,良好的团队精神,能够承受高强度的工作压力。关键评价要素:1、熟悉上市公司融资手段,有3亿以上融资案例;2、和银行、证券公司、信托公司或PE机构有良好关系;3、良好的职业操守。

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资产管理主管/金融供应商管理 上海灿谷投资管理咨询服务有限公司 上海-浦东新区 0.8-1.5万/月 05-23

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1.       持续开发并维护催收及其他资产管理外包服务供应商2.       监控委外催收数据,定期调整委外业务的发包策略和比例3.       沟通协调疏通与供应商合作间的业务问题,处理突发事件4.       掌握行业动态与政策趋向,及时调整委外方案5.       管理团队日常外包委派和费用结算任职要求:1.       三年以上资产管理相关工作经验2.       有金融催收供应商管理经验者优先3.       有催收实务经验者优先4.       良好的沟通协调能力、应急处理能力、文案编辑能力、数据及系统化思维

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